有価証券報告書-第4期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月29日 13:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第4期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 30,958 | 51,675 |
| 減価償却費 | 10,362 | 11,584 |
| 減損損失 | 1,005 | 634 |
| のれん償却額 | 8,862 | 9,173 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 100 | 331 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -27,397 | 2,387 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 8 | -3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 37 | 56 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -60 | 11 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 298 | 222 |
| その他の偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 173 | 348 |
| 資金運用収益 | -194,940 | -186,121 |
| 資金調達費用 | 31,946 | 24,791 |
| 有価証券関係損益（△） | 1,258 | -6,272 |
| 為替差損益（△は益） | 10 | 98 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,434 | 810 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -520 | -4,157 |
| 特定取引負債の純増減（△） | － | 1 |
| 貸出金の純増（△）減 | 95,175 | -341,508 |
| 預金の純増減（△） | 158,808 | 282,740 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 125,431 | -2,788 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -231,614 | 453,088 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 20,638 | 2,083 |
| コールローン等の純増（△）減 | 188,091 | 40,045 |
| コールマネー等の純増減（△） | -66,743 | 2,882 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 32,480 | -14,895 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,191 | -1,394 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 75 | -454 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | -10,000 | -15,000 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 9,583 | 31,757 |
| 資金運用による収入 | 197,546 | 188,954 |
| 資金調達による支出 | -40,580 | -27,765 |
| その他 | -43,338 | 23,800 |
| 小計 | 297,903 | 527,120 |
| 法人税等の還付額 | 268 | 7,385 |
| 法人税等の支払額 | -17,866 | -1,141 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 280,305 | 533,364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -692,602 | -1,464,871 |
| 有価証券の売却による収入 | 324,679 | 345,244 |
| 有価証券の償還による収入 | 318,478 | 529,856 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,618 | -9,034 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 990 | 1,104 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,873 | -2,043 |
| 子会社株式の取得による支出 | -9 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 70 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,885 | -599,744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入れによる収入 | 17,500 | － |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -2,500 | -4,000 |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | － | 57,500 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -2,396 | -42,500 |
| 配当金の支払額 | -7,105 | -7,138 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,484 | -2,488 |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | -23 |
| 自己株式の売却による収入 | 850 | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,842 | 1,352 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | -98 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 221,251 | -65,126 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 501,992 | 723,244 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 723,244 | 658,117 |
