有価証券報告書-第5期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月28日 14:17
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- 有価証券報告書-第5期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 51,675 | 34,688 |
| 減価償却費 | 11,584 | 11,318 |
| 減損損失 | 634 | 1,938 |
| のれん償却額 | 9,173 | 9,171 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 331 | 76 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 2,387 | 7,359 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -3 | -20 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 56 | 40 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 11 | 2 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 222 | 72 |
| その他の偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 348 | 557 |
| 資金運用収益 | -186,121 | -184,447 |
| 資金調達費用 | 24,791 | 23,782 |
| 有価証券関係損益（△） | -6,272 | -6,244 |
| 為替差損益（△は益） | 98 | -218 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 810 | 678 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -4,157 | 3,815 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 1 | -1 |
| 貸出金の純増（△）減 | -341,508 | -410,365 |
| 預金の純増減（△） | 282,740 | 330,668 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -2,788 | -30,894 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 453,088 | 17,926 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 2,083 | 1,473 |
| コールローン等の純増（△）減 | 40,045 | -208,163 |
| コールマネー等の純増減（△） | 2,882 | -2,845 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -14,895 | 35,950 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,394 | 87 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -454 | 328 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | -15,000 | － |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 31,757 | － |
| 資金運用による収入 | 188,954 | 185,218 |
| 資金調達による支出 | -27,765 | -24,252 |
| その他 | 23,800 | 7,775 |
| 小計 | 527,120 | -194,521 |
| 法人税等の還付額 | 7,385 | 42 |
| 法人税等の支払額 | -1,141 | -1,635 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 533,364 | -196,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -1,464,871 | -894,540 |
| 有価証券の売却による収入 | 345,244 | 633,965 |
| 有価証券の償還による収入 | 529,856 | 288,068 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,034 | -8,623 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,104 | 844 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,043 | -2,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -599,744 | 17,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -4,000 | － |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | 57,500 | 10,000 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -42,500 | -59,500 |
| 配当金の支払額 | -7,138 | -7,133 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,488 | -2,522 |
| 自己株式の取得による支出 | -23 | -3,108 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,352 | -12,263 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -98 | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -65,126 | -191,346 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 723,244 | 658,117 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 658,117 | 466,771 |
