有価証券報告書-第6期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月27日 13:08
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- 有価証券報告書-第6期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 34,688 | 54,063 |
| 減価償却費 | 11,318 | 10,486 |
| 減損損失 | 1,938 | 1,982 |
| のれん償却額 | 9,171 | 9,171 |
| 負ののれん発生益 | － | -2,969 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 76 | 0 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 7,359 | 3,034 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -20 | -8 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 40 | 32 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 2 | -13 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 72 | 287 |
| その他の偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 557 | -727 |
| 資金運用収益 | -184,447 | -177,117 |
| 資金調達費用 | 23,782 | 21,816 |
| 有価証券関係損益（△） | -6,244 | -14,233 |
| 為替差損益（△は益） | -218 | 4,472 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 678 | 758 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 3,815 | 594 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -1 | 0 |
| 貸出金の純増（△）減 | -410,365 | -378,419 |
| 預金の純増減（△） | 330,668 | 516,271 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -30,894 | 142,847 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 17,926 | -415,170 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 1,473 | 2,096 |
| コールローン等の純増（△）減 | -208,163 | -4,402 |
| コールマネー等の純増減（△） | -2,845 | 666 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 35,950 | 15,404 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 87 | 1,552 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 328 | -168 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | － | -5,000 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | － | 10,000 |
| 資金運用による収入 | 185,218 | 181,092 |
| 資金調達による支出 | -24,252 | -22,548 |
| その他 | 7,775 | 15,449 |
| 小計 | -194,521 | -28,697 |
| 法人税等の還付額 | 42 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,635 | -2,070 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -196,113 | -30,768 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -894,540 | -349,856 |
| 有価証券の売却による収入 | 633,965 | 466,155 |
| 有価証券の償還による収入 | 288,068 | 208,731 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,623 | -8,246 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 844 | 492 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,669 | -3,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 17,044 | 314,231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | － | -20,000 |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -59,500 | － |
| 配当金の支払額 | -7,133 | -7,102 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,522 | -2,488 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,108 | -13 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,263 | -29,603 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | 131 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -191,346 | 253,991 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 658,117 | 466,771 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 2,574 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 466,771 | 723,336 |
