有価証券報告書-第18期(2024/04/01-2025/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 77,491 | 103,709 | |||||||||
| 減価償却費 | 12,618 | 13,599 | |||||||||
| 減損損失 | 633 | 672 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | △21,496 | - | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | - | 2 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | 9,864 | △8,111 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △41,998 | 42,617 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 17 | △287 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | △866 | 295 | |||||||||
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 147 | 161 | |||||||||
| 資金運用収益 | △308,645 | △355,570 | |||||||||
| 資金調達費用 | 107,436 | 130,798 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | 17,254 | 9,758 | |||||||||
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | 61 | △66 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △130 | 19 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 71 | △1,137 | |||||||||
| 特定取引資産の純増(△)減 | 553 | 180 | |||||||||
| 特定取引負債の純増減(△) | △2 | - | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △452,691 | △399,696 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | 353,626 | 161,230 | |||||||||
| 譲渡性預金の純増減(△) | △151,410 | △21,785 | |||||||||
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 1,167,467 | △2,134,490 | |||||||||
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 776 | △251 | |||||||||
| コールローン等の純増(△)減 | △2,383 | 6,368 | |||||||||
| コールマネー等の純増減(△) | 367,894 | 1,061,934 | |||||||||
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 234,733 | 580,793 | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | 12,205 | △14,623 | |||||||||
| 外国為替(負債)の純増減(△) | 1,009 | △209 | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | △4,025 | - | |||||||||
| 短期社債(負債)の純増減(△) | 8,800 | 200 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 315,063 | 376,597 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △99,591 | △130,215 | |||||||||
| その他 | △127,499 | 96,314 | |||||||||
| 小計 | 1,476,982 | △481,192 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 3,896 | △22,711 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,480,879 | △503,904 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △1,439,411 | △2,215,593 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 302,570 | 1,073,618 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 367,622 | 400,052 | |||||||||
| 金銭の信託の増加による支出 | △400 | △6,584 | |||||||||
| 金銭の信託の減少による収入 | - | 2,370 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,304 | △6,294 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,841 | 2,976 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,009 | △13,372 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △790,090 | △762,826 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △17 | △15 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 62 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △20,709 | △23,177 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △20,726 | △23,129 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 130 | △19 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 670,192 | △1,289,879 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,708,412 | 8,445,177 | |||||||||
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | 66,572 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,445,177 | ※1 7,155,297 | |||||||||