有価証券報告書-第11期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は 税金等調整前当期純損失(△) | △35,557 | 70,774 | |||||||||
| 減価償却費 | 8,786 | 9,680 | |||||||||
| 減損損失 | 262 | 160 | |||||||||
| のれん償却額 | 104,285 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | △7,263 | △8,126 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △11,380 | △20,632 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △606 | 51 | |||||||||
| 利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | △940 | △25 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 92 | △279 | |||||||||
| その他の偶発損失引当金の増減額(△は減少) | △60 | △0 | |||||||||
| 資金運用収益 | △166,671 | △171,022 | |||||||||
| 資金調達費用 | 17,467 | 18,943 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | △5,510 | △163 | |||||||||
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | △8 | △50 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 25 | 37 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 348 | 698 | |||||||||
| 特定取引資産の純増(△)減 | 122 | △102 | |||||||||
| 特定取引負債の純増減(△) | 0 | △0 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △721,589 | △802,170 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | 587,858 | 588,155 | |||||||||
| 譲渡性預金の純増減(△) | 9,815 | △90,244 | |||||||||
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 267,591 | △87,094 | |||||||||
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 2,879 | △95 | |||||||||
| コールローン等の純増(△)減 | 10,352 | △23,486 | |||||||||
| コールマネー等の純増減(△) | 163,218 | 1,032,002 | |||||||||
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 816,143 | 527,774 | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | △2,373 | 3,518 | |||||||||
| 外国為替(負債)の純増減(△) | 437 | △567 | |||||||||
| 普通社債発行及び償還による増減(△) | △10,000 | △10,000 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 172,561 | 174,265 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △17,246 | △18,805 | |||||||||
| その他 | △20,274 | △19,484 | |||||||||
| 小計 | 1,162,766 | 1,173,708 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △10,440 | △13,931 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,152,326 | 1,159,776 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △514,176 | △321,492 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 350,548 | 122,185 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 101,574 | 347,428 | |||||||||
| 金銭の信託の増加による支出 | △6,988 | - | |||||||||
| 金銭の信託の減少による収入 | - | 7,034 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,089 | △4,846 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 219 | 234 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,360 | △4,903 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △86,273 | 145,640 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 40 | 50 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △18 | △21 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | - | |||||||||
| 優先株式の償還による支出 | △9,371 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △11,299 | △12,022 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △48 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △20,696 | △11,993 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △25 | △37 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,045,330 | 1,293,386 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,829,586 | 2,874,917 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,874,917 | ※1 4,168,303 | |||||||||