有価証券報告書-第14期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 108,231 | 59,330 | |||||||||
| 減価償却費 | 12,160 | 12,271 | |||||||||
| 減損損失 | 3,414 | 678 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | △117,433 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | 56,600 | △4,229 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 10,074 | △17,718 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 906 | △3,236 | |||||||||
| 利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | 2 | △4 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 2,479 | △1,352 | |||||||||
| その他の偶発損失引当金の増減額(△は減少) | △160 | 0 | |||||||||
| 資金運用収益 | △200,141 | △187,467 | |||||||||
| 資金調達費用 | 25,829 | 12,618 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | △1,518 | △5,171 | |||||||||
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | 84 | △130 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 57 | △74 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 387 | 415 | |||||||||
| 特定取引資産の純増(△)減 | 123 | 124 | |||||||||
| 特定取引負債の純増減(△) | △0 | 0 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △1,249,236 | △1,019,656 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | 573,841 | 2,036,560 | |||||||||
| 譲渡性預金の純増減(△) | 26,956 | △69,545 | |||||||||
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 316,549 | 575,814 | |||||||||
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | △2,109 | 407 | |||||||||
| コールローン等の純増(△)減 | △40,128 | 75,196 | |||||||||
| コールマネー等の純増減(△) | 449,339 | △588,234 | |||||||||
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | △18,800 | 387,648 | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | △22,078 | 15,629 | |||||||||
| 外国為替(負債)の純増減(△) | 434 | 498 | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | △1,129 | 71 | |||||||||
| 短期社債(負債)の純増減(△) | 13,000 | 12,000 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 214,412 | 202,421 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △25,626 | △14,113 | |||||||||
| その他 | △63,651 | 74,490 | |||||||||
| 小計 | 72,870 | 1,555,242 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △24,998 | △13,419 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,871 | 1,541,822 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △1,224,276 | △847,559 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 218,138 | 239,293 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 871,750 | 623,744 | |||||||||
| 金銭の信託の増加による支出 | - | △1,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,380 | △4,169 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 409 | 724 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,150 | △6,293 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △147,507 | 4,740 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 150 | 50 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △18 | △7 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △15,855 | △16,151 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △266 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △15,989 | △16,108 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △57 | 74 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △115,683 | 1,530,528 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,489,326 | 4,545,697 | |||||||||
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | ※2 172,053 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,545,697 | ※1 6,076,226 | |||||||||