四半期報告書-第14期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)

【提出】
2020/11/20 15:14
【資料】
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【項目】
105項目
※8 担保に供している資産は次のとおりであります。
前連結会計年度
(2020年3月31日)
当中間連結会計期間
(2020年9月30日)
担保に供している資産
有価証券2,502,333百万円2,941,193百万円
貸出金2,883,4594,252,580
リース債権及びリース投資資産1,7241,229
その他資産33
5,387,5207,195,006
担保資産に対応する債務
預金68,66736,861
売現先勘定1,369,0691,555,761
債券貸借取引受入担保金638,281757,987
借用金2,147,0072,870,344

上記のほか、為替決済等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、次のものを差し入れております。
前連結会計年度
(2020年3月31日)
当中間連結会計期間
(2020年9月30日)
現金預け金1百万円2百万円
有価証券202百万円8,399百万円
その他資産260百万円773百万円

非連結子会社の借入金等にかかる担保提供資産はありません。
また、その他資産には、先物取引差入証拠金、金融商品等差入担保金及び保証金が含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
前連結会計年度
(2020年3月31日)
当中間連結会計期間
(2020年9月30日)
先物取引差入証拠金136百万円135百万円
金融商品等差入担保金198,910百万円183,033百万円
保証金2,851百万円2,808百万円

なお、手形の再割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号 2002年2月13日)に基づき金融取引として処理しておりますが、これにより引き渡した商業手形及び買入外国為替等はありません。