四半期報告書-第11期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
※8 担保に供している資産は次のとおりであります。
上記のほか、為替決済等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、次のものを差し入れております。
非連結子会社の借入金等にかかる担保提供資産はありません。
また、その他資産には、先物取引差入証拠金、金融商品等差入担保金及び保証金が含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
なお、手形の再割引は、業種別監査委員会報告第24号に基づき金融取引として処理しておりますが、これにより引き渡した商業手形及び買入外国為替等はありません。
前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当中間連結会計期間 (平成29年9月30日) | |
担保に供している資産 | ||
現金預け金 | 1百万円 | 1百万円 |
有価証券 | 2,811,564 | 2,980,287 |
貸出金 | 1,009,833 | 1,080,612 |
その他資産 | 165 | 163 |
計 | 3,821,565 | 4,061,065 |
担保資産に対応する債務 | ||
預金 | 63,983 | 21,048 |
売現先勘定 | 100,949 | 99,210 |
債券貸借取引受入担保金 | 1,612,526 | 2,024,228 |
借用金 | 1,585,942 | 1,603,601 |
上記のほか、為替決済等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、次のものを差し入れております。
前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当中間連結会計期間 (平成29年9月30日) | |
有価証券 | 68,888百万円 | 46,798百万円 |
その他資産 | 21百万円 | 21百万円 |
非連結子会社の借入金等にかかる担保提供資産はありません。
また、その他資産には、先物取引差入証拠金、金融商品等差入担保金及び保証金が含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当中間連結会計期間 (平成29年9月30日) | |
先物取引差入証拠金 | 258百万円 | 144百万円 |
金融商品等差入担保金 | 77,456百万円 | 117,055百万円 |
保証金 | 2,226百万円 | 2,232百万円 |
なお、手形の再割引は、業種別監査委員会報告第24号に基づき金融取引として処理しておりますが、これにより引き渡した商業手形及び買入外国為替等はありません。