四半期報告書-第10期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
※8 担保に供している資産は次のとおりであります。
上記のほか、為替決済等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、次のものを差し入れております。
非連結子会社の借入金等にかかる担保提供資産はありません。
また、その他資産には、先物取引差入証拠金、金融商品等差入担保金及び保証金が含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
なお、手形の再割引は、業種別監査委員会報告第24号に基づき金融取引として処理しておりますが、これにより引き渡した商業手形及び買入外国為替等はありません。
前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当中間連結会計期間 (平成28年9月30日) | |
担保に供している資産 | ||
現金預け金 | 1百万円 | 1百万円 |
有価証券 | 2,466,568 | 2,654,964 |
貸出金 | 120,915 | 506,270 |
その他資産 | 674 | 163 |
計 | 2,588,159 | 3,161,401 |
担保資産に対応する債務 | ||
預金 | 58,486 | 24,110 |
売現先勘定 | 56,340 | 50,560 |
債券貸借取引受入担保金 | 796,383 | 1,378,901 |
借用金 | 1,318,739 | 1,539,659 |
上記のほか、為替決済等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、次のものを差し入れております。
前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当中間連結会計期間 (平成28年9月30日) | |
有価証券 | 135,663百万円 | 114,231百万円 |
その他資産 | 21百万円 | 21百万円 |
非連結子会社の借入金等にかかる担保提供資産はありません。
また、その他資産には、先物取引差入証拠金、金融商品等差入担保金及び保証金が含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当中間連結会計期間 (平成28年9月30日) | |
先物取引差入証拠金 | 230百万円 | 267百万円 |
金融商品等差入担保金 | 43,800百万円 | 42,753百万円 |
保証金 | 2,285百万円 | 2,245百万円 |
なお、手形の再割引は、業種別監査委員会報告第24号に基づき金融取引として処理しておりますが、これにより引き渡した商業手形及び買入外国為替等はありません。