訂正有価証券報告書-第11期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 238,424 | 235,920 | |||||||||
| 減価償却費 | 31,263 | 32,151 | |||||||||
| 減損損失 | 5,466 | 1,605 | |||||||||
| のれん償却額 | 1,049 | 1,049 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △11,583 | △11,020 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | 1,732 | △1,566 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 140 | 1,197 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △2 | △19 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △22,816 | △21,774 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △784 | 56 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △47 | 50 | |||||||||
| 偶発損失引当金の増減(△) | △5,542 | 867 | |||||||||
| 資金運用収益 | △225,642 | △237,041 | |||||||||
| 資金調達費用 | 62,976 | 83,767 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | △8,434 | △24,057 | |||||||||
| 金銭の信託の運用損益(△は益) | △610 | 103 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △587,075 | 422,692 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 3,324 | 853 | |||||||||
| 特定取引資産の純増(△)減 | △122,027 | 66,191 | |||||||||
| 特定取引負債の純増減(△) | 81,158 | △9,563 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △701,292 | △690,526 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | 128,936 | 573,872 | |||||||||
| 譲渡性預金の純増減(△) | △68,422 | △256,355 | |||||||||
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 627,059 | 191,921 | |||||||||
| 預け金(現金同等物を除く)の純増(△)減 | 133,016 | △265,039 | |||||||||
| コールローン等の純増(△)減 | 211,857 | △110,253 | |||||||||
| 債券貸借取引支払保証金の純増(△)減 | - | △946,860 | |||||||||
| コールマネー等の純増減(△) | 1,726,405 | △1,804,644 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの純増減(△) | 250,123 | 111,279 | |||||||||
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 1,213,964 | △2,331,637 | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | △17,148 | △11,984 | |||||||||
| 外国為替(負債)の純増減(△) | 3,096 | △3,073 | |||||||||
| 短期社債(負債)の純増減(△) | 79,995 | 46,997 | |||||||||
| 普通社債発行及び償還による増減(△) | 287,642 | 161,194 | |||||||||
| 信託勘定借の純増減(△) | 1,238,144 | 10,112,737 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 271,779 | 285,645 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △62,936 | △81,287 | |||||||||
| その他 | 25,832 | △180,476 | |||||||||
| 小計 | 4,789,021 | 5,342,972 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △47,599 | △87,055 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,741,422 | 5,255,916 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △8,691,206 | △8,628,190 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 5,676,261 | 5,889,686 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 2,168,937 | 2,336,256 | |||||||||
| 金銭の信託の増加による支出 | △1,900 | △440 | |||||||||
| 金銭の信託の減少による収入 | 3,017 | 519 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △15,620 | △21,968 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 228 | 69 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △24,967 | △26,818 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △1,015 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 216,245 | |||||||||
| その他 | △306 | △186 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △886,569 | △234,826 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 劣後特約付借入れによる収入 | - | 80,000 | |||||||||
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | △10,000 | △13,000 | |||||||||
| 劣後特約付社債の償還による支出 | △30,000 | △2,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △78,305 | △74,971 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △6,216 | △5,752 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △174 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △124,521 | △15,897 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 75,805 | △28,217 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,806,136 | 4,976,975 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,528,108 | 5,334,244 | |||||||||
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 34,913 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,334,244 | ※1 10,346,133 | |||||||||