有価証券報告書-第18期(2022/04/01-2023/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 232,748 | 199,508 | |||||||||
| 減価償却費 | 52,515 | 53,749 | |||||||||
| 減損損失 | 6,306 | 5,404 | |||||||||
| のれん償却額 | 11,498 | 12,403 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,600 | △1,695 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | △479 | 53 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,809 | 3,021 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △60 | 11 | |||||||||
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | △606 | 178 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △28,706 | △36,635 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △261 | △473 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 15 | △21 | |||||||||
| 偶発損失引当金の増減(△) | △568 | △4,119 | |||||||||
| 資金運用収益 | △173,282 | △741,671 | |||||||||
| 資金調達費用 | 36,270 | 389,391 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | △10,808 | 230,015 | |||||||||
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | 11,688 | 264 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △910,044 | △888,052 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | △513 | 328 | |||||||||
| 特定取引資産の純増(△)減 | △14,094 | △14,221 | |||||||||
| 特定取引負債の純増減(△) | 65,016 | 64,862 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | 498,528 | 478,091 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | 296,362 | △96,228 | |||||||||
| 譲渡性預金の純増減(△) | 1,105,969 | 1,674,151 | |||||||||
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 851,870 | △1,501,357 | |||||||||
| 預け金(現金同等物を除く)の純増(△)減 | 438,060 | - | |||||||||
| コールローン等の純増(△)減 | △334,825 | 142,556 | |||||||||
| 債券貸借取引支払保証金の純増(△)減 | △48,229 | 146,885 | |||||||||
| コールマネー等の純増減(△) | 1,592,116 | △1,290,715 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの純増減(△) | △109,222 | △338,748 | |||||||||
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 2,415 | 1,626 | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | △81,672 | △47,638 | |||||||||
| 外国為替(負債)の純増減(△) | 37,538 | △24,056 | |||||||||
| 短期社債(負債)の純増減(△) | 289,999 | △169,000 | |||||||||
| 普通社債発行及び償還による増減(△) | △34,469 | 2,919 | |||||||||
| 信託勘定借の純増減(△) | 1,602,553 | △1,121,708 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 205,023 | 465,991 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △35,952 | △360,183 | |||||||||
| その他 | 172,738 | 266,654 | |||||||||
| 小計 | 5,731,647 | △2,498,456 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △39,959 | △100,165 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,691,687 | △2,598,622 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △14,947,722 | △12,721,531 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 6,129,370 | 8,466,030 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 6,926,452 | 6,084,957 | |||||||||
| 金銭の信託の増加による支出 | △73,030 | △18,578 | |||||||||
| 金銭の信託の減少による収入 | 41,107 | 15,017 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △27,454 | △52,413 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 24,105 | 14,734 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △44,604 | △47,904 | |||||||||
| 無形固定資産の売却による収入 | - | 3 | |||||||||
| その他 | △586 | △98 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,972,361 | 1,740,217 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 劣後特約付借入れによる収入 | 126,688 | 458,614 | |||||||||
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | △141,993 | △245,675 | |||||||||
| 劣後特約付社債の償還による支出 | △70,000 | △80,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △54,623 | △71,215 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △104 | △139 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △206 | △70 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △140,240 | 61,514 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 205,956 | 357,394 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,785,042 | △439,496 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,144,294 | 19,926,226 | |||||||||
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △3,109 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 19,926,226 | ※1 19,486,729 | |||||||||