有価証券報告書-第19期(2023/04/01-2024/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 199,508 | 136,700 | |||||||||
| 減価償却費 | 53,749 | 59,655 | |||||||||
| 減損損失 | 5,404 | 6,033 | |||||||||
| のれん償却額 | 12,403 | 13,747 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,695 | △2,676 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | 53 | △73 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,021 | 6,968 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 11 | 26 | |||||||||
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 178 | 1,035 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △36,635 | △36,049 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △473 | 22 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △21 | △47 | |||||||||
| 偶発損失引当金の増減(△) | △4,119 | △2,724 | |||||||||
| 資金運用収益 | △741,671 | △1,030,486 | |||||||||
| 資金調達費用 | 389,391 | 900,306 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | 230,015 | △3,543 | |||||||||
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | 264 | 68,432 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △888,052 | △1,461,783 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 328 | △2,214 | |||||||||
| 持分変動損益(△は益) | - | △117 | |||||||||
| 特定取引資産の純増(△)減 | △14,221 | 3,602 | |||||||||
| 特定取引負債の純増減(△) | 64,862 | 29,100 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | 478,091 | 131,102 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | △96,228 | 1,581,739 | |||||||||
| 譲渡性預金の純増減(△) | 1,674,151 | 711,240 | |||||||||
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | △1,501,357 | 203,314 | |||||||||
| コールローン等の純増(△)減 | 142,556 | △72,985 | |||||||||
| 債券貸借取引支払保証金の純増(△)減 | 146,885 | △45,357 | |||||||||
| コールマネー等の純増減(△) | △1,290,715 | 2,397,726 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの純増減(△) | △338,748 | △133,159 | |||||||||
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 1,626 | △4,041 | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | △47,638 | △32,856 | |||||||||
| 外国為替(負債)の純増減(△) | △24,056 | 23,259 | |||||||||
| 短期社債(負債)の純増減(△) | △169,000 | 109,988 | |||||||||
| 普通社債発行及び償還による増減(△) | 2,919 | △696 | |||||||||
| 信託勘定借の純増減(△) | △1,121,708 | △4,301,919 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 465,991 | 912,121 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △360,183 | △887,198 | |||||||||
| その他 | 266,654 | △451,079 | |||||||||
| 小計 | △2,498,456 | △1,172,888 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △100,165 | △45,594 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,598,622 | △1,218,482 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △12,721,531 | △15,599,082 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 8,466,030 | 10,181,765 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 6,084,957 | 4,999,506 | |||||||||
| 金銭の信託の増加による支出 | △18,578 | △17,929 | |||||||||
| 金銭の信託の減少による収入 | 15,017 | 106,354 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △52,413 | △50,091 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,734 | 32,132 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △47,904 | △47,244 | |||||||||
| 無形固定資産の売却による収入 | 3 | 539 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △42,135 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 4,406 | |||||||||
| その他 | △98 | △1,076 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,740,217 | △432,855 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 劣後特約付借入れによる収入 | 458,614 | 110,000 | |||||||||
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | △245,675 | △19,000 | |||||||||
| 劣後特約付社債の償還による支出 | △80,000 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △71,215 | △66,704 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △139 | △128 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △70 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 61,514 | 24,167 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 357,394 | 259,018 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △439,496 | △1,368,151 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,926,226 | 19,486,729 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 19,486,729 | ※1 18,118,578 | |||||||||