有価証券報告書-第15期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 149,584 | 160,341 | |||||||||
| 減価償却費 | 36,028 | 43,410 | |||||||||
| 減損損失 | 2,227 | 2,298 | |||||||||
| のれん償却額 | 1,083 | 4,951 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △510 | △530 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | △2,557 | △843 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △207 | △3,234 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 55 | 3 | |||||||||
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 141 | △20 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △45,017 | △33,572 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 113 | 13 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △69 | △7 | |||||||||
| 偶発損失引当金の増減(△) | 2,220 | 224 | |||||||||
| 資金運用収益 | △397,104 | △333,634 | |||||||||
| 資金調達費用 | 268,433 | 238,277 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | 24,226 | △28,321 | |||||||||
| 金銭の信託の運用損益(△は益) | 301 | 91 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △132,875 | 282,818 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | △6,983 | △712 | |||||||||
| その他の特別損益(△は益) | △7,918 | - | |||||||||
| 特定取引資産の純増(△)減 | △22,340 | △85,396 | |||||||||
| 特定取引負債の純増減(△) | 39,049 | △2,025 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △965,147 | 371,214 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | △2,250,969 | △1,842,369 | |||||||||
| 譲渡性預金の純増減(△) | △2,070,702 | △121,517 | |||||||||
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 84,491 | 452,274 | |||||||||
| 預け金(現金同等物を除く)の純増(△)減 | △1,335,247 | 526,467 | |||||||||
| コールローン等の純増(△)減 | △295,574 | △984,732 | |||||||||
| 債券貸借取引支払保証金の純増(△)減 | △27,790 | 24,910 | |||||||||
| コールマネー等の純増減(△) | 5,499,746 | 322,269 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの純増減(△) | 244,442 | △318,828 | |||||||||
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | △746,767 | - | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | 32,109 | △25,779 | |||||||||
| 外国為替(負債)の純増減(△) | △1,404 | 4,143 | |||||||||
| 普通社債発行及び償還による増減(△) | △104,229 | △173,412 | |||||||||
| 信託勘定借の純増減(△) | △100,251 | △483,538 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 379,379 | 366,448 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △267,211 | △249,072 | |||||||||
| その他 | 147,767 | 117,292 | |||||||||
| 小計 | △1,869,481 | △1,770,099 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △76,856 | △28,397 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,946,337 | △1,798,496 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △8,042,847 | △8,371,689 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 3,903,941 | 5,457,206 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 4,021,750 | 4,284,313 | |||||||||
| 金銭の信託の増加による支出 | △5,800 | △3,668 | |||||||||
| 金銭の信託の減少による収入 | 8,456 | 3,445 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △40,142 | △46,027 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,525 | 28,006 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △37,513 | △41,031 | |||||||||
| 事業譲渡による収入 | ※3 1,750,558 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △256,718 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △58 | - | |||||||||
| その他 | △239 | △116 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,569,631 | 1,053,721 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 劣後特約付借入れによる収入 | 50,000 | 166,705 | |||||||||
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | △59,500 | △37,416 | |||||||||
| 劣後特約付社債の償還による支出 | - | △30,000 | |||||||||
| 優先株式等の償還等による支出 | △100,000 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △78,226 | △41,833 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △9,278 | △1,898 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △299,999 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △497,005 | 55,557 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △17,706 | △49,913 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △891,418 | △739,132 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,359,457 | 14,468,038 | |||||||||
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | △2,396 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 14,468,038 | ※1 13,726,509 | |||||||||