有価証券報告書-第17期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 163,654 | 232,748 | |||||||||
| 減価償却費 | 49,003 | 52,515 | |||||||||
| 減損損失 | 1,552 | 6,306 | |||||||||
| のれん償却額 | 10,780 | 11,498 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △4,577 | △1,600 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | △81 | △479 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,375 | 7,809 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 49 | △60 | |||||||||
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | △481 | △606 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △24,999 | △28,706 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △1,024 | △261 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 14 | 15 | |||||||||
| 偶発損失引当金の増減(△) | △582 | △568 | |||||||||
| 資金運用収益 | △180,791 | △173,282 | |||||||||
| 資金調達費用 | 64,380 | 36,270 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | △26,557 | △10,808 | |||||||||
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | 23,281 | 11,688 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △344,209 | △910,044 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | △468 | △513 | |||||||||
| 特定取引資産の純増(△)減 | 528,490 | △14,094 | |||||||||
| 特定取引負債の純増減(△) | 16,303 | 65,016 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | 796,008 | 498,528 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | △19,173 | 296,362 | |||||||||
| 譲渡性預金の純増減(△) | △308,917 | 1,105,969 | |||||||||
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 268,395 | 851,870 | |||||||||
| 預け金(現金同等物を除く)の純増(△)減 | 370,719 | 438,060 | |||||||||
| コールローン等の純増(△)減 | 324,749 | △334,825 | |||||||||
| 債券貸借取引支払保証金の純増(△)減 | △86,260 | △48,229 | |||||||||
| コールマネー等の純増減(△) | △525,578 | 1,592,116 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの純増減(△) | 359,147 | △109,222 | |||||||||
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | - | 2,415 | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | △32,482 | △81,672 | |||||||||
| 外国為替(負債)の純増減(△) | 25,051 | 37,538 | |||||||||
| 短期社債(負債)の純増減(△) | - | 289,999 | |||||||||
| 普通社債発行及び償還による増減(△) | △167,535 | △34,469 | |||||||||
| 信託勘定借の純増減(△) | 1,409,881 | 1,602,553 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 217,127 | 205,023 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △72,830 | △35,952 | |||||||||
| その他 | △221,690 | 172,738 | |||||||||
| 小計 | 2,616,722 | 5,731,647 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △38,401 | △39,959 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,578,321 | 5,691,687 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △9,568,460 | △14,947,722 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 5,291,851 | 6,129,370 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 4,311,077 | 6,926,452 | |||||||||
| 金銭の信託の増加による支出 | △164,647 | △73,030 | |||||||||
| 金銭の信託の減少による収入 | 85,797 | 41,107 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △42,851 | △27,454 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,483 | 24,105 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △40,813 | △44,604 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △23,239 | - | |||||||||
| その他 | △513 | △586 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △134,316 | △1,972,361 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 劣後特約付借入れによる収入 | 45,184 | 126,688 | |||||||||
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | - | △141,993 | |||||||||
| 劣後特約付社債の償還による支出 | △30,000 | △70,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △38,588 | △54,623 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △135 | △104 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △206 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △23,540 | △140,240 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,678 | 205,956 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,417,784 | 3,785,042 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,726,509 | 16,144,294 | |||||||||
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | △3,109 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 16,144,294 | ※1 19,926,226 | |||||||||