有価証券報告書-第93期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,163 | 1,131 | |||||||||
| 減価償却費 | 459 | 407 | |||||||||
| 減損損失 | 178 | 46 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | 100 | 293 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △29 | 45 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 6 | 8 | |||||||||
| 資金運用収益 | △8,930 | △8,693 | |||||||||
| 資金調達費用 | 666 | 588 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | 53 | △10 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 2 | 2 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 14 | 5 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △4,736 | △5,004 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | 944 | 4,429 | |||||||||
| 譲渡性預金の純増減(△) | 2,520 | 6,605 | |||||||||
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | △7,000 | - | |||||||||
| 預け金(預入期間三ヶ月超)の純増(△)減 | - | 5,225 | |||||||||
| コールローン等の純増(△)減 | 0 | - | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | △13 | 48 | |||||||||
| 外国為替(負債)の純増減(△) | △8 | - | |||||||||
| 資金運用による収入 | 8,975 | 8,798 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △654 | △756 | |||||||||
| その他 | 70 | 56 | |||||||||
| 小計 | △6,218 | 13,228 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △40 | △681 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △6,258 | 12,547 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △28,236 | △23,797 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 3,919 | 1,623 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 27,861 | 11,914 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △161 | △526 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △12 | △0 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 54 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △28 | △68 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,340 | △10,800 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △135 | △135 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | - | 0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △136 | △136 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2 | △2 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,057 | 1,609 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,686 | 8,629 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,629 | ※1 10,239 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
