訂正有価証券報告書-第101期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 811 | 1,326 | |||||||||
| 減価償却費 | 544 | 545 | |||||||||
| 減損損失 | 176 | 61 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | 18 | △92 | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 19 | 15 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | △34 | △24 | |||||||||
| 資金運用収益 | △7,764 | △7,449 | |||||||||
| 資金調達費用 | 168 | 129 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | △254 | 101 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | △190 | △115 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △40,961 | △4,668 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | 45,245 | △11,332 | |||||||||
| 譲渡性預金の純増減(△) | △1,680 | △10 | |||||||||
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 23,000 | 17,800 | |||||||||
| 預け金(預入期間三ヶ月超)の純増(△)減 | 2,000 | 1,000 | |||||||||
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | △10,358 | △10,061 | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | 445 | 730 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 7,773 | 7,566 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △312 | △176 | |||||||||
| その他 | 204 | △395 | |||||||||
| 小計 | 18,851 | △5,046 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △99 | △249 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,752 | △5,296 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △27,535 | △27,066 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 258 | 2,599 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 15,473 | 32,630 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △234 | △146 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △1 | △0 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 273 | 467 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △74 | △84 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,841 | 8,400 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △165 | △188 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △42 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | - | 5 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △165 | △225 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,745 | 2,878 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,492 | 34,237 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 34,237 | ※1 37,116 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
