有価証券報告書-第99期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 783 | 580 | |||||||||
| 減価償却費 | 404 | 520 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | 612 | △571 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 43 | △228 | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 12 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 11 | △35 | |||||||||
| 資金運用収益 | △8,030 | △7,784 | |||||||||
| 資金調達費用 | 240 | 222 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | △479 | 485 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 0 | - | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 7 | 1 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △1,974 | △11,059 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | 5,063 | △2,113 | |||||||||
| 譲渡性預金の純増減(△) | 3,482 | △12,873 | |||||||||
| 預け金(預入期間三ヶ月超)の純増(△)減 | - | △5,000 | |||||||||
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | △248 | △261 | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | 75 | △1,050 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 8,122 | 7,870 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △245 | △265 | |||||||||
| その他 | △289 | 1,258 | |||||||||
| 小計 | 7,579 | △30,291 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △383 | △213 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,196 | △30,504 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △5,735 | △14,422 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 888 | 681 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 9,742 | 16,558 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △337 | △596 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △1 | △0 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △360 | △73 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,195 | 2,147 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 3,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △135 | △135 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △1 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △136 | 2,862 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 11,253 | △25,494 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 41,732 | 52,986 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 52,986 | ※1 27,492 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
