有価証券報告書-第97期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,058 | 1,299 | |||||||||
| 減価償却費 | 379 | 375 | |||||||||
| 減損損失 | - | 8 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | 119 | △95 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 55 | △135 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 7 | △2 | |||||||||
| 資金運用収益 | △8,241 | △8,176 | |||||||||
| 資金調達費用 | 401 | 317 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | △156 | △169 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 0 | 0 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | △48 | 2 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △8,421 | △6,541 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | 6,011 | 7,877 | |||||||||
| 譲渡性預金の純増減(△) | 115 | △2,208 | |||||||||
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 21,222 | △291 | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | 90 | △136 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 8,296 | 8,206 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △455 | △342 | |||||||||
| その他 | △162 | △3,907 | |||||||||
| 小計 | 20,272 | △3,920 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △483 | △327 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,788 | △4,247 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △10,199 | △6,344 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 1,602 | 790 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 10,039 | 10,373 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △407 | △290 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △60 | △363 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,073 | 4,164 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △162 | △134 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △1 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | - | 0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △163 | △136 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | △0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 20,698 | △219 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,253 | 41,952 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 41,952 | ※1 41,732 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
