有価証券報告書-第95期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,347 | 1,797 | |||||||||
| 減価償却費 | 410 | 382 | |||||||||
| 減損損失 | 142 | 84 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | 79 | 100 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △1 | 53 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 4 | 6 | |||||||||
| 資金運用収益 | △8,656 | △8,468 | |||||||||
| 資金調達費用 | 523 | 504 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | △76 | △262 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 2 | 0 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | △4 | 6 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △3,236 | △6,482 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | 299 | 8,059 | |||||||||
| 譲渡性預金の純増減(△) | 2,273 | △3,928 | |||||||||
| 預け金(預入期間三ヶ月超)の純増(△)減 | 5,000 | - | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | 33 | △140 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 8,681 | 8,551 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △659 | △478 | |||||||||
| その他 | △294 | △425 | |||||||||
| 小計 | 5,868 | △639 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △520 | △550 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,347 | △1,190 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △7,187 | △5,283 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 1,763 | 1,041 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 7,319 | 10,607 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △698 | △368 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △0 | - | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △25 | △63 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,201 | 5,932 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △135 | △135 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △1 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △136 | △137 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2 | △0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,409 | 4,604 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,239 | 16,648 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 16,648 | ※1 21,253 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
