有価証券報告書-第100期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 580 | 811 | |||||||||
| 減価償却費 | 520 | 544 | |||||||||
| 減損損失 | - | 176 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | △571 | 18 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △228 | - | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 12 | 19 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | △35 | △34 | |||||||||
| 資金運用収益 | △7,784 | △7,764 | |||||||||
| 資金調達費用 | 222 | 168 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | 485 | △254 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 1 | △190 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △11,059 | △40,961 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | △2,113 | 45,245 | |||||||||
| 譲渡性預金の純増減(△) | △12,873 | △1,680 | |||||||||
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | - | 23,000 | |||||||||
| 預け金(預入期間三ヶ月超)の純増(△)減 | △5,000 | 2,000 | |||||||||
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | △261 | △10,358 | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | △1,050 | 445 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 7,870 | 7,773 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △265 | △312 | |||||||||
| その他 | 1,258 | 204 | |||||||||
| 小計 | △30,291 | 18,851 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △213 | △99 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △30,504 | 18,752 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △14,422 | △27,535 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 681 | 258 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 16,558 | 15,473 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △596 | △234 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △0 | △1 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 273 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △73 | △74 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,147 | △11,841 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 3,000 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △135 | △165 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,862 | △165 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △25,494 | 6,745 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 52,986 | 27,492 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 27,492 | ※1 34,237 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
