有価証券報告書-第118期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,855 | 2,000 |
| 減価償却費 | 442 | 402 |
| 減損損失 | 355 | - |
| 貸倒引当金の増減(△) | △222 | 56 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | 12 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △18 | 23 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △118 | △96 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | △30 | △26 |
| 偶発損失引当金の増減額(△は減少) | △23 | 31 |
| 資金運用収益 | △8,230 | △8,470 |
| 資金調達費用 | 65 | 39 |
| 有価証券関係損益(△) | 1,012 | 998 |
| 固定資産処分損益(△は益) | △16 | 16 |
| 貸出金の純増(△)減 | △46,890 | △23,684 |
| 預金の純増減(△) | △5,528 | △16,297 |
| 譲渡性預金の純増減(△) | 4,251 | 8,122 |
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 8,945 | △63,640 |
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 1,220 | 866 |
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | 157 | 757 |
| 外国為替(負債)の純増減(△) | △0 | - |
| リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | △252 | △128 |
| 資金運用による収入 | 8,245 | 8,542 |
| 資金調達による支出 | △83 | △46 |
| その他 | 1,595 | △1,902 |
| 小計 | △33,267 | △92,421 |
| 法人税等の支払額 | △601 | △405 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △33,868 | △92,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △21,463 | △12,700 |
| 有価証券の売却による収入 | 14,298 | 33,128 |
| 有価証券の償還による収入 | 11,980 | 11,389 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △184 | △409 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △90 | △181 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 70 | 125 |
| その他 | △34 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,577 | 31,352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △377 | △377 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △0 | △0 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △19 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △378 | △384 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △29,669 | △61,858 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 163,511 | 133,842 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 133,842 | ※1 71,983 |
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