有価証券報告書-第111期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,876 | 3,203 |
| 減価償却費 | 655 | 803 |
| 減損損失 | 134 | 214 |
| 貸倒引当金の増減(△) | △294 | △840 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 19 | 14 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △10 | △397 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △627 | 33 |
| 利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | △6 | △5 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 13 | 8 |
| 偶発損失引当金の増減額(△は減少) | 57 | △32 |
| 資金運用収益 | △9,444 | △8,863 |
| 資金調達費用 | 542 | 497 |
| 有価証券関係損益(△) | △64 | △532 |
| 為替差損益(△は益) | △0 | △0 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 50 | △19 |
| 貸出金の純増(△)減 | △9,907 | △13,410 |
| 預金の純増減(△) | 12,373 | 3,948 |
| 譲渡性預金の純増減(△) | 2,600 | △650 |
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 95 | 125 |
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | △91 | △4,366 |
| コールマネー等の純増減(△) | - | 56 |
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | 23 | △55 |
| 外国為替(負債)の純増減(△) | - | 0 |
| リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | △22 | 77 |
| 資金運用による収入 | 10,050 | 9,352 |
| 資金調達による支出 | △757 | △749 |
| その他 | 301 | △126 |
| 小計 | 8,566 | △11,713 |
| 法人税等の支払額 | △150 | △191 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,415 | △11,904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △63,073 | △60,360 |
| 有価証券の売却による収入 | 40,950 | 24,644 |
| 有価証券の償還による収入 | 33,983 | 34,238 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △889 | △875 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △719 | △1,237 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 71 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,252 | △3,518 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付社債の償還による支出 | - | △2,000 |
| リース債務の返済による支出 | △81 | △81 |
| 配当金の支払額 | △252 | △314 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2 | △2 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △336 | △2,400 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 18,332 | △17,823 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 49,040 | 67,373 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 67,373 | ※1 49,549 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
