有価証券報告書-第113期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,393 | 1,643 |
| 減価償却費 | 1,149 | 1,080 |
| 減損損失 | 581 | 44 |
| 貸倒引当金の増減(△) | △326 | △387 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △16 | △21 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △5 | △20 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △43 | 6 |
| 利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | △9 | - |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 55 | 61 |
| 偶発損失引当金の増減額(△は減少) | △13 | △26 |
| 資金運用収益 | △8,671 | △8,287 |
| 資金調達費用 | 224 | 190 |
| 有価証券関係損益(△) | △259 | 474 |
| 為替差損益(△は益) | △0 | 0 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 42 | 22 |
| 貸出金の純増(△)減 | △3,461 | △30,717 |
| 預金の純増減(△) | △13,410 | △479 |
| 譲渡性預金の純増減(△) | △451 | 12,666 |
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 155 | △90 |
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 3,396 | 2,820 |
| コールローン等の純増(△)減 | 5,000 | - |
| コールマネー等の純増減(△) | △56 | - |
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | △93 | △471 |
| 外国為替(負債)の純増減(△) | △0 | - |
| リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | 61 | △44 |
| 資金運用による収入 | 9,116 | 8,545 |
| 資金調達による支出 | △267 | △208 |
| その他 | 2,980 | △2,100 |
| 小計 | △2,931 | △15,296 |
| 法人税等の支払額 | △334 | △185 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △3,266 | △15,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △55,161 | △48,844 |
| 有価証券の売却による収入 | 34,304 | 23,531 |
| 有価証券の償還による収入 | 30,647 | 21,573 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △270 | △164 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △996 | △225 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,523 | △4,083 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △13 | - |
| 配当金の支払額 | △377 | △377 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2 | △2 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △3 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △393 | △382 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | △0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,864 | △19,948 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 49,549 | 54,414 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 54,414 | ※1 34,465 |