有価証券報告書-第117期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,544 | 1,855 |
| 減価償却費 | 888 | 442 |
| 減損損失 | 48 | 355 |
| 貸倒引当金の増減(△) | 441 | △222 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 48 | 0 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △53 | △18 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △64 | △118 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | △72 | △30 |
| 偶発損失引当金の増減額(△は減少) | △11 | △23 |
| 資金運用収益 | △8,129 | △8,230 |
| 資金調達費用 | 103 | 65 |
| 有価証券関係損益(△) | 399 | 1,012 |
| 為替差損益(△は益) | △0 | - |
| 固定資産処分損益(△は益) | 42 | △16 |
| 貸出金の純増(△)減 | △51,448 | △46,890 |
| 預金の純増減(△) | 65,564 | △5,528 |
| 譲渡性預金の純増減(△) | △618 | 4,251 |
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 104,875 | 8,945 |
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | △1,102 | 1,220 |
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | △632 | 157 |
| 外国為替(負債)の純増減(△) | △0 | △0 |
| リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | △7 | △252 |
| 資金運用による収入 | 8,311 | 8,245 |
| 資金調達による支出 | △143 | △83 |
| その他 | △6,242 | 1,595 |
| 小計 | 113,738 | △33,267 |
| 法人税等の支払額 | △300 | △601 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 113,437 | △33,868 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △28,837 | △21,463 |
| 有価証券の売却による収入 | 17,302 | 14,298 |
| 有価証券の償還による収入 | 13,924 | 11,980 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △181 | △184 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △76 | △90 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 70 |
| その他 | △8 | △34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,134 | 4,577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △377 | △377 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △0 | △0 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △378 | △378 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 115,193 | △29,669 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 48,318 | 163,511 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 163,511 | ※1 133,842 |