有価証券報告書-第77期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月27日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第77期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
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- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 1,212,243 | 1,886,958 |
| 預託金 | 260,197 | 294,069 |
| 受取手形及び売掛金 | 13,675 | 15,337 |
| 有価証券 | 2,113,038 | 2,583,315 |
| トレーディング商品 | 8,849,128 | 7,110,968 |
| 商品有価証券等 | 6,101,443 | 4,736,344 |
| デリバティブ取引 | 2,747,684 | 2,374,623 |
| 約定見返勘定 | 235,449 | － |
| 営業投資有価証券 | 149,329 | 143,010 |
| 投資損失引当金 | -35,495 | -35,150 |
| 営業貸付金 | 171,843 | 237,416 |
| 仕掛品 | 574 | 619 |
| 信用取引資産 | 193,642 | 264,725 |
| 信用取引貸付金 | 182,882 | 245,827 |
| 信用取引借証券担保金 | 10,760 | 18,897 |
| 有価証券担保貸付金 | 4,841,726 | 5,888,420 |
| 借入有価証券担保金 | 4,840,106 | 5,886,605 |
| 現先取引貸付金 | 1,620 | 1,814 |
| 立替金 | 26,934 | 15,289 |
| 短期貸付金 | 10,524 | 1,240 |
| 未収収益 | 34,831 | 33,096 |
| 繰延税金資産 | 5,643 | 10,034 |
| その他の流動資産 | 246,143 | 287,954 |
| 貸倒引当金 | -280 | -205 |
| 流動資産計 | 18,329,152 | 18,737,101 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 407,118 | 432,365 |
| 建物及び附属設備（純額） | 103,038 | 105,772 |
| 器具備品（純額） | 15,827 | 15,690 |
| 土地 | 288,252 | 310,901 |
| 無形固定資産 | 84,439 | 78,021 |
| のれん | 15,465 | 9,425 |
| 借地権 | 6,215 | 5,921 |
| ソフトウエア | 49,133 | 45,240 |
| その他 | 13,624 | 17,433 |
| 投資その他の資産 | 228,389 | 233,375 |
| 投資有価証券 | 192,906 | 200,456 |
| 長期貸付金 | 5,101 | 4,983 |
| 長期差入保証金 | 19,469 | 17,169 |
| 繰延税金資産 | 3,028 | 323 |
| その他 | 9,117 | 11,478 |
| 貸倒引当金 | -1,234 | -1,035 |
| 固定資産計 | 719,947 | 743,762 |
| 資産の部合計 | 19,049,099 | 19,480,863 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 3,508 | 5,581 |
| トレーディング商品 | 4,965,693 | 5,296,428 |
| 商品有価証券等 | 2,624,241 | 3,426,718 |
| デリバティブ取引 | 2,341,451 | 1,869,710 |
| 約定見返勘定 | － | 74,472 |
| 信用取引負債 | 57,762 | 52,434 |
| 信用取引借入金 | 12,617 | 5,588 |
| 信用取引貸証券受入金 | 45,145 | 46,845 |
| 有価証券担保借入金 | 7,142,965 | 6,330,269 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 6,899,162 | 6,299,764 |
| 現先取引借入金 | 243,803 | 30,505 |
| 銀行業における預金 | 1,791,765 | 2,197,719 |
| 預り金 | 168,453 | 181,509 |
| 受入保証金 | 286,675 | 395,406 |
| 短期借入金 | 946,311 | 903,916 |
| コマーシャル・ペーパー | 301,711 | 266,480 |
| 1年内償還予定の社債 | 221,291 | 224,344 |
| 未払法人税等 | 3,094 | 15,347 |
| 繰延税金負債 | 13,889 | 17,989 |
| 賞与引当金 | 30,855 | 34,922 |
| その他の流動負債 | 121,448 | 157,908 |
| 流動負債計 | 16,055,427 | 16,154,730 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 1,198,172 | 1,249,007 |
| 長期借入金 | 642,835 | 748,973 |
| 繰延税金負債 | 10,403 | 14,345 |
| 退職給付引当金 | 31,813 | － |
| 退職給付に係る負債 | － | 33,739 |
| 訴訟損失引当金 | 648 | 1,870 |
| 負ののれん | 7,990 | 3,424 |
| その他の固定負債 | 16,685 | 17,838 |
| 固定負債計 | 1,908,548 | 2,069,198 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 金融商品取引責任準備金 | 2,555 | 3,471 |
| 特別法上の準備金計 | 2,555 | 3,471 |
| 負債の部合計 | 17,966,531 | 18,227,401 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 247,397 | 247,397 |
| 資本剰余金 | 230,676 | 230,765 |
| 利益剰余金 | 408,647 | 528,406 |
| 自己株式 | -19,212 | -17,817 |
| 自己株式申込証拠金 | － | 1 |
| 株主資本合計 | 867,509 | 988,754 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 76,740 | 87,845 |
| 繰延ヘッジ損益 | -16,765 | -12,935 |
| 為替換算調整勘定 | -15,709 | 14,910 |
| その他の包括利益累計額合計 | 44,264 | 89,820 |
| 新株予約権 | 6,387 | 7,363 |
| 少数株主持分 | 164,406 | 167,525 |
| 純資産の部合計 | 1,082,567 | 1,253,462 |
| 負債・純資産合計 | 19,049,099 | 19,480,863 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 128,104 | 102,472 |
| 有価証券 | 130,000 | 60,000 |
| 短期貸付金 | 243,685 | 275,678 |
| 未収入金 | 9,282 | 12,189 |
| 未収収益 | 6,366 | 4,338 |
| 繰延税金資産 | 145 | － |
| その他の流動資産 | 2,548 | 2,105 |
| 流動資産計 | 520,133 | 456,785 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 44,847 | 44,841 |
| 建物及び附属設備（純額） | 458 | 458 |
| 器具備品（純額） | 2,306 | 2,300 |
| 土地 | 42,082 | 42,082 |
| 無形固定資産 | 3,424 | 3,178 |
| ソフトウエア | 1,014 | 2,732 |
| その他 | 2,409 | 446 |
| 投資その他の資産 | 1,473,094 | 1,561,218 |
| 投資有価証券 | 127,123 | 138,450 |
| 関係会社株式 | 799,151 | 836,331 |
| その他の関係会社有価証券 | 15,297 | 15,374 |
| 長期貸付金 | 521,719 | 562,732 |
| 長期差入保証金 | 4,955 | 4,814 |
| その他 | 5,117 | 3,777 |
| 貸倒引当金 | -270 | -263 |
| 固定資産計 | 1,521,366 | 1,609,238 |
| 資産の部合計 | 2,041,500 | 2,066,024 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 340,474 | 430,658 |
| 長期借入金 | 397,313 | 391,973 |
| 長期預り保証金 | 1,513 | － |
| 繰延税金負債 | 9,016 | 14,200 |
| その他の固定負債 | 3,200 | 7,747 |
| 固定負債計 | 751,518 | 844,579 |
| 負債の部合計 | 1,137,664 | 1,193,550 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 247,397 | 247,397 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 226,751 | 226,751 |
| その他資本剰余金 | 69 | 158 |
| 資本剰余金合計 | 226,821 | 226,910 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 45,335 | 45,335 |
| その他利益剰余金 | | |
| 任意積立金 | 218,000 | 218,000 |
| 繰越利益剰余金 | 155,818 | 110,437 |
| 利益剰余金合計 | 419,154 | 373,773 |
| 自己株式 | -19,211 | -17,817 |
| 自己株式申込証拠金 | － | 1 |
| 株主資本合計 | 874,161 | 830,266 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 23,286 | 34,844 |
| その他の包括利益累計額合計 | 23,286 | 34,844 |
| 新株予約権 | 6,387 | 7,363 |
| 純資産の部合計 | 903,836 | 872,473 |
| 負債・純資産合計 | 2,041,500 | 2,066,024 |
注記等（連結）
（百万円）| 勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -80,846 | -83,769 |
| 減価償却累計額 | -45,234 | -45,956 |
| 減価償却累計額 | -126,080 | -129,725 |
| 資産の金額から直接控除している引当金の注記 | | |
| 貸倒引当金 | -8,845 | -8,889 |
