大和証券G（8601）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 91,675 | 195,579 |
| 減価償却費 | 40,179 | 33,565 |
| のれん償却額 | 2,636 | 2,005 |
| 負ののれん償却額 | -4,565 | -4,565 |
| 負ののれん発生益 | -4,675 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -690 | -163 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | -113 | 916 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,235 | -4,779 |
| 支払利息 | 1,610 | 1,368 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,729 | -1,314 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,109 | 596 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,964 | -9,664 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 420 | － |
| 減損損失 | 4,571 | 5,942 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 384 | － |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -39,756 | -16,073 |
| トレーディング商品の増減額 | -813,967 | 2,495,242 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 18,191 | 5,080 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -62,911 | -65,573 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | -62,645 | -76,410 |
| 有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額 | 1,852,476 | -1,946,345 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -9,705 | 10,124 |
| 銀行業における預金の増減額（△は減少） | 621,849 | 405,953 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 31,920 | 11,583 |
| その他 | 132,316 | 79,357 |
| 小計 | 1,789,380 | 1,122,426 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,274 | 6,352 |
| 利息の支払額 | -1,584 | -1,386 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 2,950 | -3,798 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,795,021 | 1,123,594 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -76,666 | -10,995 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,093 | 42,146 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,629,213 | -921,908 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 921,818 | 484,345 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,143 | -35,387 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 386 | 196 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,317 | -24,355 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,004 | -9,673 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 19,094 | 24,617 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3,542 | -71 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 7,459 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,001 | － |
| 貸付けによる支出 | -8,257 | -2,712 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,886 | 2,330 |
| その他 | -89 | 2,973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -798,491 | -448,493 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -817,727 | -132,314 |
| 長期借入れによる収入 | 215,400 | 331,529 |
| 長期借入金の返済による支出 | -205,669 | -174,224 |
| 社債の発行による収入 | 198,455 | 496,034 |
| 社債の償還による支出 | -292,554 | -446,018 |
| 自己株式の売却による収入 | 2,951 | 3,369 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -78 |
| 配当金の支払額 | -10,281 | -49,698 |
| その他 | -24 | -3,014 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -909,461 | 25,584 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,944 | 9,879 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 97,012 | 710,564 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,136,053 | 1,846,617 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 59 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
