有価証券報告書-第80期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金・預金 | ※3 3,334,784 | ※3 3,828,674 | |||||||||
| 預託金 | 323,761 | 336,338 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 17,090 | 16,649 | |||||||||
| 有価証券 | ※3 2,091,090 | ※3 1,742,127 | |||||||||
| トレーディング商品 | ※3 7,501,242 | ※3 6,546,229 | |||||||||
| 商品有価証券等 | 4,017,267 | 3,853,260 | |||||||||
| デリバティブ取引 | 3,483,975 | 2,692,968 | |||||||||
| 営業投資有価証券 | 127,210 | 125,040 | |||||||||
| 投資損失引当金 | △11,053 | △11,052 | |||||||||
| 営業貸付金 | 432,785 | 655,709 | |||||||||
| 仕掛品 | 503 | 1,285 | |||||||||
| 信用取引資産 | 203,376 | 202,530 | |||||||||
| 信用取引貸付金 | 183,654 | 174,524 | |||||||||
| 信用取引借証券担保金 | 19,722 | 28,006 | |||||||||
| 有価証券担保貸付金 | 5,250,135 | 5,305,518 | |||||||||
| 借入有価証券担保金 | 5,184,274 | 5,005,170 | |||||||||
| 現先取引貸付金 | 65,861 | 300,347 | |||||||||
| 立替金 | 20,670 | 26,345 | |||||||||
| 短期貸付金 | 288 | 606 | |||||||||
| 未収収益 | 33,574 | 35,380 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 9,401 | 8,023 | |||||||||
| その他の流動資産 | 517,421 | 440,034 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △722 | △502 | |||||||||
| 流動資産計 | 19,851,563 | 19,258,940 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | ※1 124,562 | ※1 124,980 | |||||||||
| 建物 | 49,362 | 46,294 | |||||||||
| 器具備品 | 17,287 | 19,949 | |||||||||
| 土地 | 57,911 | 58,736 | |||||||||
| 無形固定資産 | 84,879 | 90,596 | |||||||||
| のれん | 7,972 | 6,103 | |||||||||
| 借地権 | 3,222 | 3,219 | |||||||||
| ソフトウエア | 51,899 | 63,443 | |||||||||
| その他 | 21,785 | 17,830 | |||||||||
| 投資その他の資産 | 359,812 | 352,779 | |||||||||
| 投資有価証券 | ※2,※3 324,456 | ※2,※3 318,751 | |||||||||
| 長期貸付金 | 4,954 | 4,939 | |||||||||
| 長期差入保証金 | 17,523 | 17,298 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 5,679 | 4,796 | |||||||||
| その他 | ※7 7,942 | ※7 7,655 | |||||||||
| 貸倒引当金 | ※7 △743 | ※7 △661 | |||||||||
| 固定資産計 | 569,255 | 568,356 | |||||||||
| 資産合計 | 20,420,818 | 19,827,296 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 6,413 | 8,166 | |||||||||
| トレーディング商品 | 5,300,861 | 4,658,595 | |||||||||
| 商品有価証券等 | 2,315,450 | 2,261,720 | |||||||||
| デリバティブ取引 | 2,985,410 | 2,396,874 | |||||||||
| 約定見返勘定 | 427,257 | 216,836 | |||||||||
| 信用取引負債 | 54,387 | 62,377 | |||||||||
| 信用取引借入金 | ※3 3,789 | ※3 3,086 | |||||||||
| 信用取引貸証券受入金 | 50,597 | 59,290 | |||||||||
| 有価証券担保借入金 | 5,901,794 | 6,018,813 | |||||||||
| 有価証券貸借取引受入金 | 5,893,795 | 5,909,682 | |||||||||
| 現先取引借入金 | 7,999 | 109,130 | |||||||||
| 銀行業における預金 | 2,928,630 | 2,985,733 | |||||||||
| 預り金 | 214,498 | 256,873 | |||||||||
| 受入保証金 | 512,426 | 418,039 | |||||||||
| 短期借入金 | ※3 820,019 | ※3 918,954 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパー | 137,720 | - | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 232,594 | 278,237 | |||||||||
| 未払法人税等 | 40,498 | 15,084 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 2,293 | 1,790 | |||||||||
| 賞与引当金 | 30,058 | 30,872 | |||||||||
| その他の流動負債 | 218,411 | 137,494 | |||||||||
| 流動負債計 | 16,827,865 | 16,007,868 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 1,204,711 | 1,219,344 | |||||||||
| 長期借入金 | ※3 1,004,988 | ※3 1,179,264 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 19,151 | 10,234 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 38,417 | 39,791 | |||||||||
| 訴訟損失引当金 | 2,174 | 15,903 | |||||||||
| その他の固定負債 | 6,532 | 7,527 | |||||||||
| 固定負債計 | 2,275,976 | 2,472,065 | |||||||||
| 特別法上の準備金 | |||||||||||
| 金融商品取引責任準備金 | 3,970 | 3,929 | |||||||||
| 特別法上の準備金計 | ※8 3,970 | ※8 3,929 | |||||||||
| 負債合計 | 19,107,812 | 18,483,863 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 247,397 | 247,397 | |||||||||
| 資本剰余金 | 231,889 | 230,712 | |||||||||
| 利益剰余金 | 683,939 | 718,238 | |||||||||
| 自己株式 | △29,970 | △12,719 | |||||||||
| 自己株式申込証拠金 | 2 | 7 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,133,257 | 1,183,636 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 98,483 | 59,922 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △32,992 | 435 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 21,082 | 6,896 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 86,574 | 67,254 | |||||||||
| 新株予約権 | 8,958 | 8,729 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 84,214 | 83,813 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,313,005 | 1,343,433 | |||||||||
| 負債・純資産合計 | 20,420,818 | 19,827,296 | |||||||||