有価証券報告書-第80期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 169,912 | 139,004 | |||||||||
| 減価償却費 | 29,891 | 28,436 | |||||||||
| のれん償却額 | 1,048 | 1,108 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △202 | △47 | |||||||||
| 金融商品取引責任準備金の増減額(△は減少) | 43 | △28 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5,310 | △4,760 | |||||||||
| 支払利息 | 392 | 42 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △6,959 | △8,412 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △3,284 | △13,137 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △1,116 | 651 | |||||||||
| 持分変動損益(△は益) | △3,092 | △768 | |||||||||
| 減損損失 | 1,728 | 430 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 462 | 51 | |||||||||
| 訴訟損失引当金繰入額 | - | 11,230 | |||||||||
| 顧客分別金信託の増減額(△は増加) | 13,873 | △34,302 | |||||||||
| トレーディング商品の増減額 | 150,712 | 103,442 | |||||||||
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | 18,329 | 2,388 | |||||||||
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | △146,319 | △222,215 | |||||||||
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 36,930 | 6,967 | |||||||||
| 有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の 増減額 | △147,485 | 65,627 | |||||||||
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | 132 | △42 | |||||||||
| 銀行業における預金の増減額(△は減少) | 182,949 | 57,103 | |||||||||
| 短期差入保証金の増減額(△は増加) | △85,844 | 25,270 | |||||||||
| 受入保証金の増減額(△は減少) | 8,606 | △93,845 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △33,519 | 48,937 | |||||||||
| その他 | 27,191 | △5,472 | |||||||||
| 小計 | 209,071 | 107,658 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 7,906 | 10,585 | |||||||||
| 利息の支払額 | △399 | △42 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 5,167 | △73,657 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 221,746 | 44,543 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △124,161 | △100,112 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 119,008 | 108,290 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △813,080 | △871,555 | |||||||||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,326,499 | 1,195,447 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △46,761 | △8,707 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 149 | 129 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △30,113 | △31,322 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △32,364 | △15,070 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 17,338 | 32,512 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △1,279 | △4,083 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | 3,228 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 取得による支出 | △3,180 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 売却による収入 | - | 2,791 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △1,682 | △524 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1,687 | 526 | |||||||||
| その他 | 356 | △607 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 415,647 | 307,713 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △499,955 | 60,762 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 468,258 | 374,719 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △161,402 | △299,625 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 422,967 | 395,705 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △414,540 | △334,206 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 9,130 | 1,315 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △18,633 | △13,086 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △56,664 | △42,326 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の 取得による支出 | △1,464 | - | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 24,909 | - | |||||||||
| その他 | △2,331 | △26 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △229,727 | 143,231 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △7,495 | △1,836 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 400,170 | 493,651 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,920,509 | 3,273,640 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 1,144 | |||||||||
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | ※2 △47,039 | △2,291 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,273,640 | ※1 3,766,145 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
