有価証券報告書-第111期(2022/04/01-2023/03/31)
① 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 第110期 (2022年3月31日) | 第111期 (2023年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 4,549 | 8,328 | |||||||||
| 立替金 | ※2 21 | ※2 21 | |||||||||
| 短期貸付金 | ※2 97,710 | ※2 72,003 | |||||||||
| 前払金 | ※2 28 | 45 | |||||||||
| 前払費用 | ※2 311 | ※2 325 | |||||||||
| 未収入金 | ※2 1,950 | ※2 1,273 | |||||||||
| 未収収益 | ※2 180 | ※2 80 | |||||||||
| デリバティブ債権 | ※2 2,649 | ※2 2,405 | |||||||||
| 流動資産合計 | 107,402 | 84,485 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 3,056 | 2,771 | |||||||||
| 建物 | 1,984 | 1,836 | |||||||||
| 構築物 | 23 | 21 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 1,048 | 913 | |||||||||
| 土地 | 0 | 0 | |||||||||
| 無形固定資産 | 306 | 316 | |||||||||
| ソフトウエア | 36 | 47 | |||||||||
| その他 | 269 | 269 | |||||||||
| 投資その他の資産 | 141,094 | 147,078 | |||||||||
| 投資有価証券 | 11,027 | 9,585 | |||||||||
| 関係会社株式 | 102,908 | 99,079 | |||||||||
| その他の関係会社有価証券 | 363 | 420 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 20,700 | 30,577 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 4 | 2 | |||||||||
| 長期差入保証金 | ※2 1,943 | ※2 2,151 | |||||||||
| 長期前払費用 | 34 | 25 | |||||||||
| 前払年金費用 | 3,002 | 4,913 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 610 | 86 | |||||||||
| その他 | 658 | 396 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △159 | △160 | |||||||||
| 固定資産合計 | 144,457 | 150,166 | |||||||||
| 資産合計 | 251,859 | 234,652 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 第110期 (2022年3月31日) | 第111期 (2023年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 7,500 | |||||||||
| 短期社債 | 14,500 | 11,500 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | ※2 27,600 | 26,778 | |||||||||
| リース債務 | 4 | 4 | |||||||||
| 未払金 | ※2 602 | ※2 675 | |||||||||
| 未払法人税等 | 87 | 341 | |||||||||
| 未払費用 | ※2 720 | ※2 642 | |||||||||
| 預り金 | ※2 5,185 | 228 | |||||||||
| 前受金 | 8 | 2 | |||||||||
| 前受収益 | ※2 341 | ※2 369 | |||||||||
| 賞与引当金 | 277 | 147 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 70 | - | |||||||||
| デリバティブ債務 | ※2 3,178 | ※2 2,382 | |||||||||
| その他 | 37 | - | |||||||||
| 流動負債合計 | 52,615 | 50,571 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 28,585 | 21,979 | |||||||||
| 長期借入金 | 60,000 | 53,000 | |||||||||
| リース債務 | 19 | 15 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 167 | 146 | |||||||||
| 資産除去債務 | 279 | 327 | |||||||||
| その他 | ※2 740 | ※2 740 | |||||||||
| 固定負債合計 | 89,792 | 76,209 | |||||||||
| 負債合計 | 142,407 | 126,781 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 36,000 | 36,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 9,000 | 9,000 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 15,362 | 15,326 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 24,362 | 24,326 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 26,789 | 26,789 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 26,114 | 24,460 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 52,903 | 51,249 | |||||||||
| 自己株式 | △5,197 | △5,036 | |||||||||
| 株主資本合計 | 108,068 | 106,540 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 885 | 782 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 885 | 782 | |||||||||
| 新株予約権 | 497 | 547 | |||||||||
| 純資産合計 | 109,451 | 107,870 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 251,859 | 234,652 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
