有価証券報告書-第114期(2025/04/01-2026/03/31)
① 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 第113期 (2025年3月31日) | 第114期 (2026年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 4,161 | 11,715 | |||||||||
| 立替金 | ※2 28 | ※2 46 | |||||||||
| 短期差入保証金 | ※2 1,488 | ※2 1,679 | |||||||||
| 短期貸付金 | ※2 92,600 | ※2 117,227 | |||||||||
| 前払金 | 10 | 3 | |||||||||
| 前払費用 | ※2 408 | ※2 897 | |||||||||
| 未収入金 | ※2 2,364 | ※2 1,387 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 176 | - | |||||||||
| 未収収益 | ※2 113 | ※2 361 | |||||||||
| デリバティブ債権 | ※2 1,517 | ※2 1,545 | |||||||||
| 流動資産合計 | 102,869 | 134,863 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 3,515 | 3,136 | |||||||||
| 建物 | 2,480 | 2,213 | |||||||||
| 構築物 | 19 | 17 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 1,015 | 905 | |||||||||
| 土地 | 0 | 0 | |||||||||
| 無形固定資産 | 289 | 285 | |||||||||
| ソフトウエア | 21 | 17 | |||||||||
| その他 | 268 | 267 | |||||||||
| 投資その他の資産 | 152,257 | 142,325 | |||||||||
| 投資有価証券 | 11,439 | 12,852 | |||||||||
| 関係会社株式 | 102,785 | 93,697 | |||||||||
| その他の関係会社有価証券 | 551 | 562 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 30,569 | 30,130 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 0 | - | |||||||||
| 長期差入保証金 | ※2 2,111 | ※2 2,132 | |||||||||
| 長期前払費用 | 45 | 42 | |||||||||
| 前払年金費用 | 4,521 | 4,981 | |||||||||
| その他 | 394 | 391 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △160 | △158 | |||||||||
| 投資損失引当金 | - | △2,308 | |||||||||
| 固定資産合計 | 156,063 | 145,746 | |||||||||
| 資産合計 | 258,932 | 280,610 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 第113期 (2025年3月31日) | 第114期 (2026年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 10,500 | 21,000 | |||||||||
| 短期社債 | 14,100 | 11,290 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | ※2 5,474 | ※2 4,823 | |||||||||
| リース債務 | 4 | 4 | |||||||||
| 未払金 | ※2 1,100 | ※2 726 | |||||||||
| 未払法人税等 | 661 | 65 | |||||||||
| 未払費用 | ※2 729 | ※2 914 | |||||||||
| 預り金 | ※2 227 | ※2 228 | |||||||||
| 前受金 | 2 | 1 | |||||||||
| 前受収益 | ※2 439 | ※2 477 | |||||||||
| 賞与引当金 | 326 | 566 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 53 | 82 | |||||||||
| デリバティブ債務 | ※2 1,473 | ※2 1,837 | |||||||||
| 流動負債合計 | 35,093 | 42,019 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | ※2 12,703 | 20,500 | |||||||||
| 長期借入金 | 99,400 | 108,900 | |||||||||
| リース債務 | 6 | 2 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 105 | 95 | |||||||||
| 資産除去債務 | 624 | 630 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 818 | 1,372 | |||||||||
| その他 | ※2 848 | ※2 839 | |||||||||
| 固定負債合計 | 114,507 | 132,340 | |||||||||
| 負債合計 | 149,600 | 174,360 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 36,000 | 36,296 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 9,000 | 9,296 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 15,260 | 14,985 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 24,260 | 24,282 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 26,789 | 26,789 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 24,250 | 17,560 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 51,039 | 44,349 | |||||||||
| 自己株式 | △4,148 | △2,982 | |||||||||
| 株主資本合計 | 107,151 | 101,946 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 1,810 | 4,064 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 1,810 | 4,064 | |||||||||
| 新株予約権 | 369 | 239 | |||||||||
| 純資産合計 | 109,331 | 106,250 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 258,932 | 280,610 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
