有価証券報告書-第112期(2023/04/01-2024/03/31)
① 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 第111期 (2023年3月31日) | 第112期 (2024年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 8,328 | 4,920 | |||||||||
| 立替金 | ※2 21 | ※2 45 | |||||||||
| 短期差入保証金 | - | ※2 790 | |||||||||
| 短期貸付金 | ※2 72,003 | ※2 68,026 | |||||||||
| 前払金 | ※2 45 | 7 | |||||||||
| 前払費用 | ※2 325 | ※2 446 | |||||||||
| 未収入金 | ※2 1,273 | ※2 1,255 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | - | 1,334 | |||||||||
| 未収収益 | ※2 80 | ※2 99 | |||||||||
| デリバティブ債権 | ※2 2,405 | ※2 789 | |||||||||
| 貸倒引当金 | - | △90 | |||||||||
| 流動資産合計 | 84,485 | 77,625 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 2,771 | 3,978 | |||||||||
| 建物 | 1,836 | 2,754 | |||||||||
| 構築物 | 21 | 20 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 913 | 1,202 | |||||||||
| 土地 | 0 | 0 | |||||||||
| 無形固定資産 | 316 | 304 | |||||||||
| ソフトウエア | 47 | 35 | |||||||||
| その他 | 269 | 268 | |||||||||
| 投資その他の資産 | 147,078 | 148,930 | |||||||||
| 投資有価証券 | 9,585 | 10,544 | |||||||||
| 関係会社株式 | 99,079 | 99,543 | |||||||||
| その他の関係会社有価証券 | 420 | 597 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 30,577 | 30,477 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 2 | 1 | |||||||||
| 長期差入保証金 | ※2 2,151 | ※2 2,113 | |||||||||
| 長期前払費用 | 25 | 50 | |||||||||
| 前払年金費用 | 4,913 | 5,369 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 86 | - | |||||||||
| その他 | 396 | 391 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △160 | △157 | |||||||||
| 固定資産合計 | 150,166 | 153,213 | |||||||||
| 資産合計 | 234,652 | 230,838 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 第111期 (2023年3月31日) | 第112期 (2024年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 7,500 | 3,000 | |||||||||
| 短期社債 | 11,500 | 12,500 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | ※2 26,778 | 9,070 | |||||||||
| リース債務 | 4 | 4 | |||||||||
| 未払金 | ※2 675 | ※2 761 | |||||||||
| 未払法人税等 | 341 | 311 | |||||||||
| 未払費用 | ※2 642 | ※2 907 | |||||||||
| 預り金 | ※2 228 | ※2 227 | |||||||||
| 前受金 | 2 | 3 | |||||||||
| 前受収益 | ※2 369 | ※2 387 | |||||||||
| 賞与引当金 | 147 | 456 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | - | 74 | |||||||||
| デリバティブ債務 | ※2 2,382 | ※2 849 | |||||||||
| 流動負債合計 | 50,571 | 28,554 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 21,979 | 13,731 | |||||||||
| 長期借入金 | 53,000 | 79,200 | |||||||||
| リース債務 | 15 | 11 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 146 | 117 | |||||||||
| 資産除去債務 | 327 | 618 | |||||||||
| 繰延税金負債 | - | 676 | |||||||||
| その他 | ※2 740 | ※2 740 | |||||||||
| 固定負債合計 | 76,209 | 95,096 | |||||||||
| 負債合計 | 126,781 | 123,650 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 36,000 | 36,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 9,000 | 9,000 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 15,326 | 15,269 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 24,326 | 24,269 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 26,789 | 26,789 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 24,460 | 21,588 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 51,249 | 48,377 | |||||||||
| 自己株式 | △5,036 | △4,409 | |||||||||
| 株主資本合計 | 106,540 | 104,238 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 782 | 2,518 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 782 | 2,518 | |||||||||
| 新株予約権 | 547 | 430 | |||||||||
| 純資産合計 | 107,870 | 107,188 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 234,652 | 230,838 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
