有価証券報告書-第109期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 第108期 (2020年3月31日) | 第109期 (2021年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 14,364 | 15,707 | |||||||||
| 立替金 | 19 | 70 | |||||||||
| 短期貸付金 | ※2 50,592 | ※2 57,264 | |||||||||
| 前払金 | ※2 38 | ※2 545 | |||||||||
| 前払費用 | ※2 350 | ※2 329 | |||||||||
| 未収入金 | ※2 495 | ※2 2,033 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 2,533 | - | |||||||||
| 未収収益 | ※2 431 | ※2 276 | |||||||||
| デリバティブ債権 | ※2 3,637 | ※2 617 | |||||||||
| 流動資産合計 | 72,462 | 76,844 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 3,841 | 3,455 | |||||||||
| 建物 | 2,352 | 2,186 | |||||||||
| 構築物 | 25 | 24 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 1,463 | 1,244 | |||||||||
| 土地 | 0 | 0 | |||||||||
| 無形固定資産 | 290 | 1,261 | |||||||||
| ソフトウエア | 41 | 38 | |||||||||
| その他 | 249 | 1,223 | |||||||||
| 投資その他の資産 | 127,522 | 124,551 | |||||||||
| 投資有価証券 | 9,235 | 10,426 | |||||||||
| 関係会社株式 | 91,448 | 87,549 | |||||||||
| その他の関係会社有価証券 | 226 | 307 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 20,853 | 20,585 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 13 | 11 | |||||||||
| 長期差入保証金 | ※2 1,942 | ※2 1,949 | |||||||||
| 長期前払費用 | 47 | 36 | |||||||||
| 前払年金費用 | 2,001 | 2,350 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 1,247 | 824 | |||||||||
| その他 | 690 | 698 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △185 | △189 | |||||||||
| 固定資産合計 | 131,654 | 129,269 | |||||||||
| 資産合計 | 204,117 | 206,114 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 第108期 (2020年3月31日) | 第109期 (2021年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 - | 4,200 | |||||||||
| 短期社債 | 16,000 | 16,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | ※2 21,085 | ※2 17,510 | |||||||||
| リース債務 | ※3 - | 3 | |||||||||
| 未払金 | ※2 1,096 | ※2 416 | |||||||||
| 未払法人税等 | 155 | 1,521 | |||||||||
| 未払費用 | ※2 879 | ※2 876 | |||||||||
| 預り金 | ※2 204 | ※2 189 | |||||||||
| 前受金 | 24 | 16 | |||||||||
| 前受収益 | ※2 339 | ※2 341 | |||||||||
| 賞与引当金 | 137 | 309 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | - | 57 | |||||||||
| デリバティブ債務 | ※2 3,740 | ※2 1,073 | |||||||||
| 流動負債合計 | 43,663 | 42,515 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 13,496 | 11,863 | |||||||||
| 長期借入金 | 35,700 | 41,500 | |||||||||
| リース債務 | - | 24 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 181 | 163 | |||||||||
| 資産除去債務 | 238 | 277 | |||||||||
| その他 | ※2 735 | ※2 740 | |||||||||
| 固定負債合計 | 50,351 | 54,568 | |||||||||
| 負債合計 | 94,014 | 97,083 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 36,000 | 36,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 9,000 | 9,000 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 15,380 | 15,380 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 24,380 | 24,380 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 26,789 | 26,789 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 28,492 | 25,725 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 55,281 | 52,515 | |||||||||
| 自己株式 | △5,292 | △5,292 | |||||||||
| 株主資本合計 | 110,369 | 107,602 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △745 | 984 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △745 | 984 | |||||||||
| 新株予約権 | 478 | 442 | |||||||||
| 純資産合計 | 110,103 | 109,030 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 204,117 | 206,114 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
