有価証券報告書-第66期(2022/04/01-2023/03/31)
前連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1 関連当事者との取引
(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者の取引
連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
(注) 1 公益財団法人SAWADA FOUNDATIONへの金銭の寄付は、同法人の事業活動を支援することを目的とした第三者のための取引であります。
なお、財団への寄付金拠出額については、取締役会の承認に基づき決定しております。
2 澤田秀雄氏は、2021年12月14日開催の臨時株主総会において当社代表取締役会長を退任しております。
(2) 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者の取引
連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
(注) 1 澤田秀雄氏は、2021年12月14日開催の臨時株主総会において当社代表取締役会長を退任しております。
取引条件及び取引条件の決定方針等
2 保証残高に対して年2.0%の保証料を受け取っております。
3 資金の貸付及び債務保証については銀行業務の一環としてモンゴルの他の企業に対する条件と同様に決定しております。なお、資金の貸付取引金額は、総額で表示しております。
4 提示された価格により検討し、交渉の上決定しております。
5 市場価格を勘案して取引先との協議によって決定しております。
6 事務所の賃借に係るリース取引であり、取引条件は近隣の賃料相場を参考に決定しております。
7 有価証券取引については、当社代表取締役会長澤田秀雄が保有する株式をブロック取引にて売却するにあたり、当社子会社であるエイチ・エス証券株式会社が証券会社の業務として仲介を行った取引であり、取引金額は当社の手数料相当額を記載しております。なお、取引金額については、当該株式の売買高及び売買代金を勘案し双方の合意により決定しております。
8 Global Logistic Service LLCは2021年9月30日付でTavan Bogd Trade Co.,Ltdに吸収合併されており、取引金額は2021年9月29日までの金額を記載しております。
2 親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1) 重要な関連会社の要約財務情報
当連結会計年度において、重要な関連会社は株式会社外為どっとコムであり要約財務情報は以下のとおりであります。
当連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1 関連当事者との取引
(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者の取引
連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
(注) 1 当社の議決権の40.6%を保有するウプシロン投資事業有限責任組合の無限責任組合員であるMetaCaptital株式会社がフリソス投資事業有限責任組合の無限責任組合員であります。
2 関係会社株式の期末残高13,142百万には、フリソス投資事業有限責任組合からの取得対価、税所篤氏からの取得対価および附随費用142百万円が含まれております。
取引条件及び取引条件の決定方針等
3 関係会社株式の取得については、株式会社STAYGOLD株式を取得したもので、取引価格は、独立した第三者による株価算定書を勘案して決定しております。なお、取引条件および取引条件の決定については、フリソス投資事業有限責任組合と特別な利害関係を有する村井希有子氏および税所篤氏を除いた取締役のみで審議、検討した取締役会の承認に基づき決定しております。
4 関係会社株式の取得については、株式会社STAYGOLD株式を取得したもので、取引価格は、独立した第三者による株価算定書を勘案して決定しております。なお、取引条件および取引条件の決定については、特別な利害関係を有する税所篤氏を除いた取締役のみで審議、検討した取締役会の承認に基づき決定しております。
5 株式会社WAYO-EARTHへの優先出資の取引条件および取引条件の決定については、特別な利害関係を有する服部純一氏を除いた取締役のみで審議、検討した取締役会の承認に基づき決定しております。
(2) 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者の取引
連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注) 1 保証残高に対して年2.0%の保証料を受け取っております。
2 資金の貸付及び債務保証については銀行業務の一環としてモンゴルの他の企業に対する条件と同様に決定しております。なお、資金の貸付取引金額は、総額で表示しております。
3 提示された価格により検討し、交渉の上決定しております。
4 市場価格を勘案して取引先との協議によって決定しております。
5 事務所の賃借に係るリース取引であり、取引条件は近隣の賃料相場を参考に決定しております。
6 デリバティブ取引に関しては、市場金利を勘案し、個別に決定しております。
7 TAVAN BOGD CUBIX LLCは、2022年6月30日に清算結了しているため、取引金額は清算した時点までの金額を記載しております。
8 TAVANBOGD SMART ELECTRONICS LLSは、2022年11月30日に清算結了しているため、取引金額は清算した時点までの金額を記載しております。
2 親会社又は重要な関連会社に関する注記
該当事項はありません。
1 関連当事者との取引
(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者の取引
連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
| 種類 | 会社等の名称 又は氏名 | 所在地 | 資本金 又は 出資金 | 事業の内容 又は職業 | 議決権等 の所有 (被所有) 割合(%) | 関連当事者 との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (百万円) | 科目 | 期末残高 (百万円) |
| 役員 | 澤田 秀雄 | ― | ― | 当社代表取締役会長 (注2) | 直接 所有 16.1 | ― | 理事長を務める公益財団法人 SAWADA FOUNDATIONへの金銭の寄付(注1) | 30 | ― | ― |
(注) 1 公益財団法人SAWADA FOUNDATIONへの金銭の寄付は、同法人の事業活動を支援することを目的とした第三者のための取引であります。
なお、財団への寄付金拠出額については、取締役会の承認に基づき決定しております。
2 澤田秀雄氏は、2021年12月14日開催の臨時株主総会において当社代表取締役会長を退任しております。
(2) 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者の取引
連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
| 種類 | 会社等の名称 又は氏名 | 所在地 | 資本金 又は 出資金 | 事業の内容 又は職業 | 議決権等 の所有 (被所有) 割合(%) | 関連当事者 との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (百万円) | 科目 | 期末残高 (百万円) |
| 役員 | 澤田 秀雄 | ― | ― | 当社代表取締役会長 (注1) | 直接 所有 16.1 | ― | 有価証券取引(注7) | 18 | ― | ― |
| 子会社の役員 | Khulan Dashdavaa | ― | ― | Khan Bank LLC 取締役 | なし | ― | 資金の貸付(注3) | 10 | 貸出金 | 0 |
| 資金の返済(注3) | 10 | |||||||||
| 利息の受取 | 0 | 未収収益 | ― | |||||||
| 子会社の役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社(当該会社の子会社を含む) | TAVANBOGD PROPERTY LLC | Ulaanbaatar, Mongolia | 百万 トゥグルグ 268 | 建設業 | なし | 資金の貸付 | 資金の貸付(注3) | 473 | 貸出金 | ― |
| 資金の返済(注3) | 608 | |||||||||
| 利息の受取 | 8 | 未収収益 | ― | |||||||
| Tavan Bogd Trade Co.,Ltd | Ulaanbaatar, Mongolia | 百万 トゥグルグ 3,470 | 貿易業 | なし | 資金の貸付及び債務の保証 | 資金の貸付(注3) | 3,704 | 貸出金 | ― | |
| 資金の返済(注3) | 3,924 | |||||||||
| 利息の受取 | 14 | 未収収益 | 0 | |||||||
| 債務の保証(注2、3) | 85 | ― | ― | |||||||
| 事務所の賃借 | リース債務の支払(注6) | 23 | リース債務 | 57 | ||||||
| Global Logistic Service LLC (注8) | Ulaanbaatar, Mongolia | ― | 貿易業 | なし | 消耗品等の購入 | 消耗品等の購入(注4) | 39 | ― | ― | |
| TAVANBOGD FOODS PIZZA LLC | Ulaanbaatar, Mongolia | 百万 トゥグルグ 3,216 | 飲食業 | なし | 資金の貸付 | 資金の貸付(注3) | 196 | 貸出金 | 105 | |
| 資金の返済(注3) | 172 | |||||||||
| 利息の受取 | 0 | 未収収益 | 0 |
| 種類 | 会社等の名称 又は氏名 | 所在地 | 資本金 又は 出資金 | 事業の内容 又は職業 | 議決権等 の所有 (被所有) 割合(%) | 関連当事者 との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (百万円) | 科目 | 期末残高 (百万円) |
| Gobi JSC | Ulaanbaatar, Mongolia | 百万 トゥグルグ 780 | 衣料品の製造 | なし | 資金の貸付 | 資金の貸付(注3) | 1,510 | 貸出金 | ― | |
| 資金の返済(注3) | 1,818 | |||||||||
| 利息の受取 | 7 | 未収収益 | ― | |||||||
| 消耗品等の購入 | 消耗品等の購入(注4) | 42 | ― | ― | ||||||
| TAVANBOGD FOODS LLC | Ulaanbaatar, Mongolia | 百万 トゥグルグ 25,575 | 飲食業 | なし | 資金の貸付 | 資金の貸付(注3) | 118 | 貸出金 | ― | |
| 資金の返済(注3) | 258 | |||||||||
| 利息の受取 | 0 | 未収収益 | 0 | |||||||
| Tavan Bogd International CO.,Ltd | Ulaanbaatar, Mongolia | 百万 トゥグルグ 1,826 | 貿易業 | なし | 資金の貸付及び信用状の発行 | 資金の貸付(注3) | 1,864 | 貸出金 | ― | |
| 資金の返済(注3) | 2,020 | |||||||||
| 利息の受取 | 13 | 未収収益 | ― | |||||||
| 信用状の発行 | 96 | ― | ― | |||||||
| FOOD SERVICE SOLUTION LLC | Ulaanbaatar, Mongolia | 百万 トゥグルグ 10 | 貿易業 | なし | 資金の貸付 | 資金の貸付(注3) | 137 | 貸出金 | 8 | |
| 資金の返済(注3) | 139 | |||||||||
| 利息の受取 | 1 | 未収収益 | 0 | |||||||
| TAVANBOGD HOT POT LLC | Ulaanbaatar, Mongolia | 百万 トゥグルグ 11,528 | 飲食業 | なし | 資金の貸付 | 資金の貸付(注3) | 652 | 貸出金 | ― | |
| 資金の返済(注3) | 1,058 | |||||||||
| 利息の受取 | 17 | 未収収益 | ― | |||||||
| Ulaanbaatar Flour Co.,Ltd | Ulaanbaatar, Mongolia | 百万 トゥグルグ 7,475 | 製粉業 | なし | 資金の貸付 | 資金の貸付(注3) | 1,620 | 貸出金 | ― | |
| 資金の返済(注3) | 1,620 | |||||||||
| 利息の受取 | 10 | 未収収益 | ― | |||||||
| BOGD MOTORS LLC | Ulaanbaatar, Mongolia | 百万 トゥグルグ 500 | 自動車販売業 | なし | 資金の貸付 | 資金の貸付(注3) | 407 | 貸出金 | ― | |
| 資金の返済(注3) | 572 | |||||||||
| 利息の受取 | 9 | 未収収益 | ― | |||||||
| Tavan Bogd Co.,Ltd | Ulaanbaatar, Mongolia | 百万 トゥグルグ 32 | 貿易業 | なし | 資金の貸付及び債務の保証 | 資金の貸付(注3) | ― | 貸出金 | ― | |
| 資金の返済(注3) | 215 | |||||||||
| 利息の受取 | 0 | 未収収益 | ― | |||||||
| 債務の保証(注2、3) | 13 | ― | ― | |||||||
| 資産の購入 | 社有車の取得(注4) | 43 | ― | ― |
| 種類 | 会社等の名称 又は氏名 | 所在地 | 資本金 又は 出資金 | 事業の内容 又は職業 | 議決権等 の所有 (被所有) 割合(%) | 関連当事者 との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (百万円) | 科目 | 期末残高 (百万円) |
| Tavan Bogd Solution LLC | Ulaanbaatar, Mongolia | 百万 トゥグルグ 869 | 情報サービス業 | なし | 消耗品等の購入 | 消耗品等の購入(注4) | 114 | 未払金 | 9 | |
| 役務の提供 | 設備の保守(注4) | 598 | 未払金 | 25 | ||||||
| 設備の購入 | 設備の取得(注5) | 185 | ― | ― | ||||||
| JUULCHIN LLC | Ulaanbaatar, Mongolia | 百万 トゥグルグ 151 | 旅行業 | なし | 資金の貸付 | 資金の貸付(注3) | 41 | 貸出金 | ― | |
| 資金の返済(注3) | 41 | |||||||||
| 利息の受取 | 0 | 未収収益 | 0 | |||||||
| TAVANBOGD SMART ELECTRONICS LLS | Ulaanbaatar, Mongolia | 百万 トゥグルグ 46 | 貿易業 | なし | 信用状の発行 | 信用状の発行 | 31 | ― | ― | |
| ULAANBAATAR PRINT LLC | Ulaanbaatar, Mongolia | 百万 トゥグルグ 32 | 印刷業 | なし | 資金の貸付 | 資金の貸付(注3) | 514 | 貸出金 | ― | |
| 資金の返済(注3) | 514 | |||||||||
| 利息の受取 | 3 | 未収収益 | ― | |||||||
| 消耗品等の購入 | 消耗品等の購入(注4) | 34 | 未払金 | 5 | ||||||
| TAVANBOGD FINANCE LLC | Ulaanbaatar, Mongolia | 百万 トゥグルグ 20,000 | ノンバンク | なし | 資金の貸付 | 資金の貸付(注3) | 408 | 貸出金 | 0 | |
| 資金の返済(注3) | 407 | |||||||||
| 利息の受取 | 1 | 未収収益 | 0 | |||||||
| TOK TOK LLC | Ulaanbaatar, Mongolia | 百万 トゥグルグ 20 | 配送業 | なし | 資金の貸付 | 資金の貸付(注3) | 54 | 貸出金 | 31 | |
| 資金の返済(注3) | 24 | |||||||||
| 利息の受取 | 0 | 未収収益 | 0 | |||||||
| MON BEEF LLC | Ulaanbaatar, Mongolia | 百万 トゥグルグ 200 | 食肉事業 | なし | 資金の貸付 | 資金の貸付(注3) | 158 | 貸出金 | ― | |
| 資金の返済(注3) | 158 | |||||||||
| 利息の受取 | 1 | 未収収益 | 0 | |||||||
| TAVANBOGD BUILDING SUPPLY LLC | Ulaanbaatar, Mongolia | 百万 トゥグルグ 250 | 貿易業 | なし | 資金の貸付 | 資金の貸付(注3) | 235 | 貸出金 | ― | |
| 資金の返済(注3) | 235 | |||||||||
| 利息の受取 | 2 | 未収収益 | ― |
(注) 1 澤田秀雄氏は、2021年12月14日開催の臨時株主総会において当社代表取締役会長を退任しております。
取引条件及び取引条件の決定方針等
2 保証残高に対して年2.0%の保証料を受け取っております。
3 資金の貸付及び債務保証については銀行業務の一環としてモンゴルの他の企業に対する条件と同様に決定しております。なお、資金の貸付取引金額は、総額で表示しております。
4 提示された価格により検討し、交渉の上決定しております。
5 市場価格を勘案して取引先との協議によって決定しております。
6 事務所の賃借に係るリース取引であり、取引条件は近隣の賃料相場を参考に決定しております。
7 有価証券取引については、当社代表取締役会長澤田秀雄が保有する株式をブロック取引にて売却するにあたり、当社子会社であるエイチ・エス証券株式会社が証券会社の業務として仲介を行った取引であり、取引金額は当社の手数料相当額を記載しております。なお、取引金額については、当該株式の売買高及び売買代金を勘案し双方の合意により決定しております。
8 Global Logistic Service LLCは2021年9月30日付でTavan Bogd Trade Co.,Ltdに吸収合併されており、取引金額は2021年9月29日までの金額を記載しております。
2 親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1) 重要な関連会社の要約財務情報
当連結会計年度において、重要な関連会社は株式会社外為どっとコムであり要約財務情報は以下のとおりであります。
| (百万円) | |
| 流動資産合計 | 141,366 |
| 固定資産合計 | 1,021 |
| 流動負債合計 | 121,328 |
| 固定負債合計 | 354 |
| 純資産合計 | 20,704 |
| 売上高 | 8,126 |
| 税引前当期純利益 | 3,768 |
| 当期純利益 | 2,790 |
当連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1 関連当事者との取引
(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者の取引
連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
| 種類 | 会社等の名称 又は氏名 | 所在地 | 資本金 又は 出資金 | 事業の内容 又は職業 | 議決権等 の所有 (被所有) 割合(%) | 関連当事者 との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (百万円) | 科目 | 期末残高 (百万円) |
| その他の関係会社 | フリソス投資事業有限責任組合 | ― | ― | 投資ファンド事業 | (被所有) 直接40.6 (注1) | 無限責任組合員の兼任 (注1) | 関係会社株式の取得(注3) | 6,500 | 関係会社株式 | 13,142 (注2) |
| 役員 | 税所 篤 | ― | ― | 当社取締役 | ― | ― | 関係会社株式の取得(注4) | 6,500 | 関係会社株式 | 13,142 (注2) |
| 服部 純一 | ― | ― | 当社取締役 株式会社WAYO-EARTH代表取締役 | ― | ― | 代表取締役を務める株式会社WAYO-EARTHへの優先出資(注5) | 500 | 投資有価証券 | 500 |
(注) 1 当社の議決権の40.6%を保有するウプシロン投資事業有限責任組合の無限責任組合員であるMetaCaptital株式会社がフリソス投資事業有限責任組合の無限責任組合員であります。
2 関係会社株式の期末残高13,142百万には、フリソス投資事業有限責任組合からの取得対価、税所篤氏からの取得対価および附随費用142百万円が含まれております。
取引条件及び取引条件の決定方針等
3 関係会社株式の取得については、株式会社STAYGOLD株式を取得したもので、取引価格は、独立した第三者による株価算定書を勘案して決定しております。なお、取引条件および取引条件の決定については、フリソス投資事業有限責任組合と特別な利害関係を有する村井希有子氏および税所篤氏を除いた取締役のみで審議、検討した取締役会の承認に基づき決定しております。
4 関係会社株式の取得については、株式会社STAYGOLD株式を取得したもので、取引価格は、独立した第三者による株価算定書を勘案して決定しております。なお、取引条件および取引条件の決定については、特別な利害関係を有する税所篤氏を除いた取締役のみで審議、検討した取締役会の承認に基づき決定しております。
5 株式会社WAYO-EARTHへの優先出資の取引条件および取引条件の決定については、特別な利害関係を有する服部純一氏を除いた取締役のみで審議、検討した取締役会の承認に基づき決定しております。
(2) 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者の取引
連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
| 種類 | 会社等の名称 又は氏名 | 所在地 | 資本金 又は 出資金 | 事業の内容 又は職業 | 議決権等 の所有 (被所有) 割合(%) | 関連当事者 との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (百万円) | 科目 | 期末残高 (百万円) |
| 子会社の役員 | Khulan Dashdavaa | ― | ― | Khan Bank LLC 取締役 | なし | ― | 資金の貸付(注2) | 13 | 貸出金 | 1 |
| 資金の返済(注2) | 12 | |||||||||
| 利息の受取 | 0 | 未収収益 | ― |
| 種類 | 会社等の名称 又は氏名 | 所在地 | 資本金 又は 出資金 | 事業の内容 又は職業 | 議決権等 の所有 (被所有) 割合(%) | 関連当事者 との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (百万円) | 科目 | 期末残高 (百万円) |
| 子会社の役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社(当該会社の子会社を含む) | Tavan Bogd Trade Co.,Ltd | Ulaanbaatar, Mongolia | 百万 トゥグルグ 3,470 | 貿易業 | なし | 資金の貸付 | 資金の貸付(注2) | 7,172 | 貸出金 | ― |
| 資金の返済(注2) | 7,172 | |||||||||
| 利息の受取 | 4 | 未収収益 | 0 | |||||||
| 事務所の賃借 | リース債務の支払(注5) | 25 | リース債務 | 37 | ||||||
| TAVANBOGD FOODS PIZZA LLC | Ulaanbaatar, Mongolia | 百万 トゥグルグ 3,216 | 飲食業 | なし | 資金の貸付 | 資金の貸付(注2) | 1,089 | 貸出金 | 288 | |
| 資金の返済(注2) | 886 | |||||||||
| 利息の受取 | 4 | 未収収益 | 2 | |||||||
| Gobi JSC | Ulaanbaatar, Mongolia | 百万 トゥグルグ 780 | 衣料品の製造 | なし | 資金の貸付 | 資金の貸付(注2) | 802 | 貸出金 | 384 | |
| 資金の返済(注2) | 387 | |||||||||
| 利息の受取 | 8 | 未収収益 | 0 | |||||||
| 資産の売却 | 建物の売却(注4) | 59 | ― | ― | ||||||
| TAVANBOGD FOODS LLC | Ulaanbaatar, Mongolia | 百万 トゥグルグ 25,575 | 飲食業 | なし | 資金の貸付 | 資金の貸付(注2) | 1,440 | 貸出金 | 431 | |
| 資金の返済(注2) | 974 | |||||||||
| 利息の受取 | 6 | 未収収益 | 3 | |||||||
| Tavan Bogd International CO.,Ltd | Ulaanbaatar, Mongolia | 百万 トゥグルグ 1,826 | 貿易業 | なし | 資金の貸付、デリバティブ取引、債務の保証及び信用状の発行 | 資金の貸付(注2) | 2,821 | 貸出金 | ― | |
| 資金の返済(注2) | 2,821 | |||||||||
| 利息の受取 | 4 | 未収収益 | 0 | |||||||
| 債務の保証(注1、2) | 99 | ― | ― | |||||||
| 信用状の発行 | 17 | ― | ― | |||||||
| スワップ利息の受取(注6) | 14 | デリバティブ債務 | 69 | |||||||
| FOOD SERVICE SOLUTION LLC | Ulaanbaatar, Mongolia | 百万 トゥグルグ 10,000 | 貿易業 | なし | 資金の貸付 | 資金の貸付(注2) | 120 | 貸出金 | ― | |
| 資金の返済(注2) | 129 | |||||||||
| 利息の受取 | 0 | 未収収益 | ― | |||||||
| Ulaanbaatar Flour Co.,Ltd | Ulaanbaatar, Mongolia | 百万 トゥグルグ 7,475 | 製粉業 | なし | 資金の貸付 | 資金の貸付(注2) | 2,791 | 貸出金 | 743 | |
| 資金の返済(注2) | 1,987 | |||||||||
| 利息の受取 | 18 | 未収収益 | 0 | |||||||
| TAVANBOGD HOUSE LLC | Ulaanbaatar, Mongolia | 百万 トゥグルグ 10 | 建設業 | なし | 資金の貸付 | 資金の貸付(注2) | 36 | 貸出金 | ― | |
| 資金の返済(注2) | 36 | |||||||||
| 利息の受取 | 0 | 未収収益 | ― |
| 種類 | 会社等の名称 又は氏名 | 所在地 | 資本金 又は 出資金 | 事業の内容 又は職業 | 議決権等 の所有 (被所有) 割合(%) | 関連当事者 との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (百万円) | 科目 | 期末残高 (百万円) |
| TAVAN BOGD CUBIX LLC (注7) | Ulaanbaatar, Mongolia | 百万 トゥグルグ ― | 情報サービス業 | なし | 資金の貸付 | 資金の貸付(注2) | 31 | 貸出金 | ― | |
| 資金の返済(注2) | 32 | |||||||||
| 利息の受取 | 0 | 未収収益 | ― | |||||||
| Tavan Bogd Co.,Ltd | Ulaanbaatar, Mongolia | 百万 トゥグルグ 32 | 貿易業 | なし | 資金の貸付、デリバティブ取引及び債務の保証 | 資金の貸付(注2) | 1,396 | 貸出金 | ― | |
| 資金の返済(注2) | 1,396 | |||||||||
| 利息の受取 | 0 | 未収収益 | ― | |||||||
| スワップ利息の受取(注6) | 27 | デリバティブ債務 | 93 | |||||||
| 資産の購入 | 社有車の取得(注3) | 138 | 未払金 | 66 | ||||||
| 役務の提供 | 設備の保守(注3) | 13 | 前払金 | 0 | ||||||
| Tavan Bogd Solution LLC | Ulaanbaatar, Mongolia | 百万 トゥグルグ 1,371 | 情報サービス業 | なし | 資金の貸付 | 資金の貸付(注2) | 37 | 貸出金 | ― | |
| 資金の返済(注2) | 37 | |||||||||
| 利息の受取 | 0 | 未収収益 | ― | |||||||
| 消耗品等の購入 | 消耗品等の購入(注3) | 225 | 前払金 | 3 | ||||||
| 役務の提供 | 設備の保守(注3) | 650 | 未払金 | 48 | ||||||
| 設備の購入 | 設備の取得(注4) | 48 | ― | ― | ||||||
| JUULCHIN LLC | Ulaanbaatar, Mongolia | 百万 トゥグルグ 13 | 旅行業 | なし | 資金の貸付 | 資金の貸付(注2) | 30 | 貸出金 | ― | |
| 資金の返済(注2) | 30 | |||||||||
| 利息の受取 | 0 | 未収収益 | ― | |||||||
| 消耗品等の購入 | 消耗品等の購入(注3) | 23 | ― | ― | ||||||
| TAVANBOGD SMART ELECTRONICS LLS (注8) | Ulaanbaatar, Mongolia | 百万 トゥグルグ ― | 貿易業 | なし | 信用状の発行 | 信用状の発行 | 24 | ― | ― | |
| ULAANBAATAR PRINT LLC | Ulaanbaatar, Mongolia | 百万 トゥグルグ 32 | 印刷業 | なし | 資金の貸付 | 資金の貸付(注2) | 845 | 貸出金 | ― | |
| 資金の返済(注2) | 845 | |||||||||
| 利息の受取 | 1 | 未収収益 | 0 | |||||||
| 消耗品等の購入 | 消耗品等の購入(注3) | 47 | 未払金 | 7 | ||||||
| TAVANBOGD FINANCE LLC | Ulaanbaatar, Mongolia | 百万 トゥグルグ 70,000 | ノンバンク | なし | 資金の貸付 | 資金の貸付(注2) | 3,707 | 貸出金 | ― | |
| 資金の返済(注2) | 3,707 | |||||||||
| 利息の受取 | 23 | 未収収益 | ― |
| 種類 | 会社等の名称 又は氏名 | 所在地 | 資本金 又は 出資金 | 事業の内容 又は職業 | 議決権等 の所有 (被所有) 割合(%) | 関連当事者 との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (百万円) | 科目 | 期末残高 (百万円) |
| TOK TOK LLC | Ulaanbaatar, Mongolia | 百万 トゥグルグ 0 | 配送業 | なし | 資金の貸付 | 資金の貸付(注2) | 79 | 貸出金 | 13 | |
| 資金の返済(注2) | 97 | |||||||||
| 利息の受取 | 1 | 未収収益 | 0 | |||||||
| TAVANBOGD BUILDING SUPPLY LLC | Ulaanbaatar, Mongolia | 百万 トゥグルグ 296 | 貿易業 | なし | 資金の貸付 | 資金の貸付(注2) | 465 | 貸出金 | ― | |
| 資金の返済(注2) | 465 | |||||||||
| 利息の受取 | 1 | 未収収益 | 0 |
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注) 1 保証残高に対して年2.0%の保証料を受け取っております。
2 資金の貸付及び債務保証については銀行業務の一環としてモンゴルの他の企業に対する条件と同様に決定しております。なお、資金の貸付取引金額は、総額で表示しております。
3 提示された価格により検討し、交渉の上決定しております。
4 市場価格を勘案して取引先との協議によって決定しております。
5 事務所の賃借に係るリース取引であり、取引条件は近隣の賃料相場を参考に決定しております。
6 デリバティブ取引に関しては、市場金利を勘案し、個別に決定しております。
7 TAVAN BOGD CUBIX LLCは、2022年6月30日に清算結了しているため、取引金額は清算した時点までの金額を記載しております。
8 TAVANBOGD SMART ELECTRONICS LLSは、2022年11月30日に清算結了しているため、取引金額は清算した時点までの金額を記載しております。
2 親会社又は重要な関連会社に関する注記
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
