有価証券報告書-第67期(2023/04/01-2024/03/31)
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1 関連当事者との取引
(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者の取引
連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
(注) 1 当社の議決権の40.6%を保有するウプシロン投資事業有限責任組合の無限責任組合員であるMetaCaptital株式会社がフリソス投資事業有限責任組合の無限責任組合員であります。
2 関係会社株式の期末残高13,142百万には、フリソス投資事業有限責任組合からの取得対価、税所篤氏からの取得対価および附随費用142百万円が含まれております。
取引条件及び取引条件の決定方針等
3 関係会社株式の取得については、株式会社STAYGOLD株式を取得したもので、取引価格は、独立した第三者による株価算定書を勘案して決定しております。なお、取引条件および取引条件の決定については、フリソス投資事業有限責任組合と特別な利害関係を有する村井希有子氏および税所篤氏を除いた取締役のみで審議、検討した取締役会の承認に基づき決定しております。
4 関係会社株式の取得については、株式会社STAYGOLD株式を取得したもので、取引価格は、独立した第三者による株価算定書を勘案して決定しております。なお、取引条件および取引条件の決定については、特別な利害関係を有する税所篤氏を除いた取締役のみで審議、検討した取締役会の承認に基づき決定しております。
5 株式会社WAYO-EARTHへの優先出資の取引条件および取引条件の決定については、特別な利害関係を有する服部純一氏を除いた取締役のみで審議、検討した取締役会の承認に基づき決定しております。
(2) 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者の取引
連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注) 1 保証残高に対して年2.0%の保証料を受け取っております。
2 資金の貸付及び債務保証については銀行業務の一環としてモンゴルの他の企業に対する条件と同様に決定しております。なお、資金の貸付取引金額は、総額で表示しております。
3 提示された価格により検討し、交渉の上決定しております。
4 市場価格を勘案して取引先との協議によって決定しております。
5 事務所の賃借に係るリース取引であり、取引条件は近隣の賃料相場を参考に決定しております。
6 デリバティブ取引に関しては、市場金利を勘案し、個別に決定しております。
7 TAVAN BOGD CUBIX LLCは、2022年6月30日に清算結了しているため、取引金額は清算した時点までの金額を記載しております。
8 TAVANBOGD SMART ELECTRONICS LLSは、2022年11月30日に清算結了しているため、取引金額は清算した時点までの金額を記載しております。
2 親会社又は重要な関連会社に関する注記
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
1 関連当事者との取引
(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者の取引
連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
(注) 1 当社の議決権の42.2%を保有するウプシロン投資事業有限責任組合の無限責任組合員であるMeta Captital株式会社がシグマ投資事業有限責任組合の無限責任組合員であります。
取引条件及び取引条件の決定方針等
2 資金の貸付については、市場金利等を勘案して利率を合理的に決定しております。なお、取引条件および取引条件の決定については、シグマ投資事業有限責任組合と特別な利害関係を有する村井希有子氏および税所篤氏を除いた取締役のみで審議、検討した取締役会の承認に基づき決定しております。
(2) 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者の取引
連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注) 1 資金の貸付については、クレジットライン契約を極度額297百万円にて締結しております。
2 資金の貸付については、クレジットライン契約を極度額14百万円にて締結しております。
3 保証残高に対して年2.0%の保証料を受け取っております。
4 資金の貸付及び債務保証については銀行業務の一環としてモンゴルの他の企業に対する条件と同様に決定しております。なお、資金の貸付取引金額は、総額で表示しております。
5 提示された価格により検討し、交渉の上決定しております。
6 デリバティブ取引に関しては、市場金利を勘案し、個別に決定しております。
7 連結子会社であったハーン銀行(Khan Bank LLC)は、新株発行による新規株式公開により当社の持分割合が減少したため、連結の範囲から除外し、持分法の適用範囲に含めております。このため、取引金額は連結子会社であった期間についての取引金額を記載しております。
2 親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1) 親会社情報
該当事項はありません。
(2) 重要な関連会社の要約財務諸表
当連結会計年度において、重要な関連会社はハーン銀行(Khan Bank LLC)であり、その要約財務諸表は以下のとおりであります。
なお、ハーン銀行(Khan Bank LLC)は持分法による投資利益の金額の算定対象であり、合算して記載しております。
(注)前連結会計年度において、ハーン銀行(Khan Bank LLC)は連結子会社のため、記載しておりません。
1 関連当事者との取引
(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者の取引
連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
| 種類 | 会社等の名称 又は氏名 | 所在地 | 資本金 又は 出資金 | 事業の内容 又は職業 | 議決権等 の所有 (被所有) 割合(%) | 関連当事者 との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (百万円) | 科目 | 期末残高 (百万円) |
| その他の関係会社 | フリソス投資事業有限責任組合 | ― | ― | 投資ファンド事業 | (被所有) 直接40.6 (注1) | 無限責任組合員の兼任 (注1) | 関係会社株式の取得(注3) | 6,500 | 関係会社株式 | 13,142 (注2) |
| 役員 | 税所 篤 | ― | ― | 当社取締役 | ― | ― | 関係会社株式の取得(注4) | 6,500 | 関係会社株式 | 13,142 (注2) |
| 服部 純一 | ― | ― | 当社取締役 株式会社WAYO-EARTH代表取締役 | ― | ― | 代表取締役を務める株式会社WAYO-EARTHへの優先出資(注5) | 500 | 投資有価証券 | 500 |
(注) 1 当社の議決権の40.6%を保有するウプシロン投資事業有限責任組合の無限責任組合員であるMetaCaptital株式会社がフリソス投資事業有限責任組合の無限責任組合員であります。
2 関係会社株式の期末残高13,142百万には、フリソス投資事業有限責任組合からの取得対価、税所篤氏からの取得対価および附随費用142百万円が含まれております。
取引条件及び取引条件の決定方針等
3 関係会社株式の取得については、株式会社STAYGOLD株式を取得したもので、取引価格は、独立した第三者による株価算定書を勘案して決定しております。なお、取引条件および取引条件の決定については、フリソス投資事業有限責任組合と特別な利害関係を有する村井希有子氏および税所篤氏を除いた取締役のみで審議、検討した取締役会の承認に基づき決定しております。
4 関係会社株式の取得については、株式会社STAYGOLD株式を取得したもので、取引価格は、独立した第三者による株価算定書を勘案して決定しております。なお、取引条件および取引条件の決定については、特別な利害関係を有する税所篤氏を除いた取締役のみで審議、検討した取締役会の承認に基づき決定しております。
5 株式会社WAYO-EARTHへの優先出資の取引条件および取引条件の決定については、特別な利害関係を有する服部純一氏を除いた取締役のみで審議、検討した取締役会の承認に基づき決定しております。
(2) 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者の取引
連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
| 種類 | 会社等の名称 又は氏名 | 所在地 | 資本金 又は 出資金 | 事業の内容 又は職業 | 議決権等 の所有 (被所有) 割合(%) | 関連当事者 との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (百万円) | 科目 | 期末残高 (百万円) |
| 子会社の役員 | Khulan Dashdavaa | ― | ― | Khan Bank LLC 取締役 | なし | ― | 資金の貸付(注2) | 13 | 貸出金 | 1 |
| 資金の返済(注2) | 12 | |||||||||
| 利息の受取 | 0 | 未収収益 | ― |
| 種類 | 会社等の名称 又は氏名 | 所在地 | 資本金 又は 出資金 | 事業の内容 又は職業 | 議決権等 の所有 (被所有) 割合(%) | 関連当事者 との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (百万円) | 科目 | 期末残高 (百万円) |
| 子会社の役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社(当該会社の子会社を含む) | Tavan Bogd Trade Co.,Ltd | Ulaanbaatar, Mongolia | 百万 トゥグルグ 3,470 | 貿易業 | なし | 資金の貸付 | 資金の貸付(注2) | 7,172 | 貸出金 | ― |
| 資金の返済(注2) | 7,172 | |||||||||
| 利息の受取 | 4 | 未収収益 | 0 | |||||||
| 事務所の賃借 | リース債務の支払(注5) | 25 | リース債務 | 37 | ||||||
| TAVANBOGD FOODS PIZZA LLC | Ulaanbaatar, Mongolia | 百万 トゥグルグ 3,216 | 飲食業 | なし | 資金の貸付 | 資金の貸付(注2) | 1,089 | 貸出金 | 288 | |
| 資金の返済(注2) | 886 | |||||||||
| 利息の受取 | 4 | 未収収益 | 2 | |||||||
| Gobi JSC | Ulaanbaatar, Mongolia | 百万 トゥグルグ 780 | 衣料品の製造 | なし | 資金の貸付 | 資金の貸付(注2) | 802 | 貸出金 | 384 | |
| 資金の返済(注2) | 387 | |||||||||
| 利息の受取 | 8 | 未収収益 | 0 | |||||||
| 資産の売却 | 建物の売却(注4) | 59 | ― | ― | ||||||
| TAVANBOGD FOODS LLC | Ulaanbaatar, Mongolia | 百万 トゥグルグ 25,575 | 飲食業 | なし | 資金の貸付 | 資金の貸付(注2) | 1,440 | 貸出金 | 431 | |
| 資金の返済(注2) | 974 | |||||||||
| 利息の受取 | 6 | 未収収益 | 3 | |||||||
| Tavan Bogd International CO.,Ltd | Ulaanbaatar, Mongolia | 百万 トゥグルグ 1,826 | 貿易業 | なし | 資金の貸付、デリバティブ取引、債務の保証及び信用状の発行 | 資金の貸付(注2) | 2,821 | 貸出金 | ― | |
| 資金の返済(注2) | 2,821 | |||||||||
| 利息の受取 | 4 | 未収収益 | 0 | |||||||
| 債務の保証(注1、2) | 99 | ― | ― | |||||||
| 信用状の発行 | 17 | ― | ― | |||||||
| スワップ利息の受取(注6) | 14 | デリバティブ債務 | 69 | |||||||
| FOOD SERVICE SOLUTION LLC | Ulaanbaatar, Mongolia | 百万 トゥグルグ 10,000 | 貿易業 | なし | 資金の貸付 | 資金の貸付(注2) | 120 | 貸出金 | ― | |
| 資金の返済(注2) | 129 | |||||||||
| 利息の受取 | 0 | 未収収益 | ― | |||||||
| Ulaanbaatar Flour Co.,Ltd | Ulaanbaatar, Mongolia | 百万 トゥグルグ 7,475 | 製粉業 | なし | 資金の貸付 | 資金の貸付(注2) | 2,791 | 貸出金 | 743 | |
| 資金の返済(注2) | 1,987 | |||||||||
| 利息の受取 | 18 | 未収収益 | 0 | |||||||
| TAVANBOGD HOUSE LLC | Ulaanbaatar, Mongolia | 百万 トゥグルグ 10 | 建設業 | なし | 資金の貸付 | 資金の貸付(注2) | 36 | 貸出金 | ― | |
| 資金の返済(注2) | 36 | |||||||||
| 利息の受取 | 0 | 未収収益 | ― |
| 種類 | 会社等の名称 又は氏名 | 所在地 | 資本金 又は 出資金 | 事業の内容 又は職業 | 議決権等 の所有 (被所有) 割合(%) | 関連当事者 との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (百万円) | 科目 | 期末残高 (百万円) |
| 子会社の役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社(当該会社の子会社を含む) | TAVAN BOGD CUBIX LLC (注7) | Ulaanbaatar, Mongolia | 百万 トゥグルグ ― | 情報サービス業 | なし | 資金の貸付 | 資金の貸付(注2) | 31 | 貸出金 | ― |
| 資金の返済(注2) | 32 | |||||||||
| 利息の受取 | 0 | 未収収益 | ― | |||||||
| Tavan Bogd Co.,Ltd | Ulaanbaatar, Mongolia | 百万 トゥグルグ 32 | 貿易業 | なし | 資金の貸付、デリバティブ取引及び債務の保証 | 資金の貸付(注2) | 1,396 | 貸出金 | ― | |
| 資金の返済(注2) | 1,396 | |||||||||
| 利息の受取 | 0 | 未収収益 | ― | |||||||
| スワップ利息の受取(注6) | 27 | デリバティブ債務 | 93 | |||||||
| 資産の購入 | 社有車の取得(注3) | 138 | 未払金 | 66 | ||||||
| 役務の提供 | 設備の保守(注3) | 13 | 前払金 | 0 | ||||||
| Tavan Bogd Solution LLC | Ulaanbaatar, Mongolia | 百万 トゥグルグ 1,371 | 情報サービス業 | なし | 資金の貸付 | 資金の貸付(注2) | 37 | 貸出金 | ― | |
| 資金の返済(注2) | 37 | |||||||||
| 利息の受取 | 0 | 未収収益 | ― | |||||||
| 消耗品等の購入 | 消耗品等の購入(注3) | 225 | 前払金 | 3 | ||||||
| 役務の提供 | 設備の保守(注3) | 650 | 未払金 | 48 | ||||||
| 設備の購入 | 設備の取得(注4) | 48 | ― | ― | ||||||
| JUULCHIN LLC | Ulaanbaatar, Mongolia | 百万 トゥグルグ 13 | 旅行業 | なし | 資金の貸付 | 資金の貸付(注2) | 30 | 貸出金 | ― | |
| 資金の返済(注2) | 30 | |||||||||
| 利息の受取 | 0 | 未収収益 | ― | |||||||
| 消耗品等の購入 | 消耗品等の購入(注3) | 23 | ― | ― | ||||||
| TAVANBOGD SMART ELECTRONICS LLS (注8) | Ulaanbaatar, Mongolia | 百万 トゥグルグ ― | 貿易業 | なし | 信用状の発行 | 信用状の発行 | 24 | ― | ― | |
| ULAANBAATAR PRINT LLC | Ulaanbaatar, Mongolia | 百万 トゥグルグ 32 | 印刷業 | なし | 資金の貸付 | 資金の貸付(注2) | 845 | 貸出金 | ― | |
| 資金の返済(注2) | 845 | |||||||||
| 利息の受取 | 1 | 未収収益 | 0 | |||||||
| 消耗品等の購入 | 消耗品等の購入(注3) | 47 | 未払金 | 7 | ||||||
| TAVANBOGD FINANCE LLC | Ulaanbaatar, Mongolia | 百万 トゥグルグ 70,000 | ノンバンク | なし | 資金の貸付 | 資金の貸付(注2) | 3,707 | 貸出金 | ― | |
| 資金の返済(注2) | 3,707 | |||||||||
| 利息の受取 | 23 | 未収収益 | ― |
| 種類 | 会社等の名称 又は氏名 | 所在地 | 資本金 又は 出資金 | 事業の内容 又は職業 | 議決権等 の所有 (被所有) 割合(%) | 関連当事者 との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (百万円) | 科目 | 期末残高 (百万円) |
| 子会社の役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社(当該会社の子会社を含む) | TOK TOK LLC | Ulaanbaatar, Mongolia | 百万 トゥグルグ 0 | 配送業 | なし | 資金の貸付 | 資金の貸付(注2) | 79 | 貸出金 | 13 |
| 資金の返済(注2) | 97 | |||||||||
| 利息の受取 | 1 | 未収収益 | 0 | |||||||
| TAVANBOGD BUILDING SUPPLY LLC | Ulaanbaatar, Mongolia | 百万 トゥグルグ 296 | 貿易業 | なし | 資金の貸付 | 資金の貸付(注2) | 465 | 貸出金 | ― | |
| 資金の返済(注2) | 465 | |||||||||
| 利息の受取 | 1 | 未収収益 | 0 |
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注) 1 保証残高に対して年2.0%の保証料を受け取っております。
2 資金の貸付及び債務保証については銀行業務の一環としてモンゴルの他の企業に対する条件と同様に決定しております。なお、資金の貸付取引金額は、総額で表示しております。
3 提示された価格により検討し、交渉の上決定しております。
4 市場価格を勘案して取引先との協議によって決定しております。
5 事務所の賃借に係るリース取引であり、取引条件は近隣の賃料相場を参考に決定しております。
6 デリバティブ取引に関しては、市場金利を勘案し、個別に決定しております。
7 TAVAN BOGD CUBIX LLCは、2022年6月30日に清算結了しているため、取引金額は清算した時点までの金額を記載しております。
8 TAVANBOGD SMART ELECTRONICS LLSは、2022年11月30日に清算結了しているため、取引金額は清算した時点までの金額を記載しております。
2 親会社又は重要な関連会社に関する注記
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
1 関連当事者との取引
(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者の取引
連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
| 種類 | 会社等の名称 又は氏名 | 所在地 | 資本金 又は 出資金 | 事業の内容 又は職業 | 議決権等 の所有 (被所有) 割合(%) | 関連当事者 との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (百万円) | 科目 | 期末残高 (百万円) |
| その他の関係会社 | シグマ投資事業有限責任組合 | ― | ― | 投資ファンド事業 | (被所有) 直接42.2 (注1) | 無限責任組合員の兼任 (注1) | 資金の貸付(注2) | 2,000 | 短期貸付金 | 2,000 |
| 利息の受取 | 25 | 未収収益 | 3 |
(注) 1 当社の議決権の42.2%を保有するウプシロン投資事業有限責任組合の無限責任組合員であるMeta Captital株式会社がシグマ投資事業有限責任組合の無限責任組合員であります。
取引条件及び取引条件の決定方針等
2 資金の貸付については、市場金利等を勘案して利率を合理的に決定しております。なお、取引条件および取引条件の決定については、シグマ投資事業有限責任組合と特別な利害関係を有する村井希有子氏および税所篤氏を除いた取締役のみで審議、検討した取締役会の承認に基づき決定しております。
(2) 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者の取引
連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
| 種類 | 会社等の名称 又は氏名 | 所在地 | 資本金 又は 出資金 | 事業の内容 又は職業 | 議決権等 の所有 (被所有) 割合(%) | 関連当事者 との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (百万円) | 科目 | 期末残高 (百万円) |
| 子会社の役員 | Khulan Dashdavaa | ― | ― | Khan Bank LLC 取締役 | なし | ― | 資金の貸付(注4、7) | 13 | 貸出金 | ― |
| 資金の返済(注4、7) | 14 | |||||||||
| 子会社の役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社(当該会社の子会社を含む) | Tavan Bogd Trade Co.,Ltd | Ulaanbaatar, Mongolia | 百万 トゥグルグ 3,470 | 貿易業 | なし | 資金の貸付 | 資金の貸付(注1、4、7) | 137 | 貸出金 | ― |
| 資金の返済(注1、4、7) | 137 | |||||||||
| 利息の受取(注7) | 0 | 未収収益 | ― | |||||||
| TAVANBOGD FOODS PIZZA LLC | Ulaanbaatar, Mongolia | 百万 トゥグルグ 3,216 | 飲食業 | なし | 資金の貸付 | 資金の貸付(注4、7) | 472 | 貸出金 | ― | |
| 資金の返済(注4、7) | 602 | |||||||||
| 利息の受取(注7) | 6 | 未収収益 | ― | |||||||
| Gobi JSC | Ulaanbaatar, Mongolia | 百万 トゥグルグ 780 | 衣料品の製造 | なし | 資金の貸付 | 資金の貸付(注4、7) | 1 | 貸出金 | ― | |
| 資金の返済(注4、7) | 0 | |||||||||
| 利息の受取(注7) | 2 | 未収収益 | ― | |||||||
| TAVANBOGD FOODS LLC | Ulaanbaatar, Mongolia | 百万 トゥグルグ 25,575 | 飲食業 | なし | 資金の貸付 | 資金の貸付(注2、4、7) | 821 | 貸出金 | ― | |
| 資金の返済(注2、4、7) | 972 | |||||||||
| 利息の受取(注7) | 10 | 未収収益 | ― |
| 種類 | 会社等の名称 又は氏名 | 所在地 | 資本金 又は 出資金 | 事業の内容 又は職業 | 議決権等 の所有 (被所有) 割合(%) | 関連当事者 との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (百万円) | 科目 | 期末残高 (百万円) |
| 子会社の役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社(当該会社の子会社を含む) | Tavan Bogd International CO.,Ltd | Ulaanbaatar, Mongolia | 百万 トゥグルグ 1,826 | 貿易業 | なし | 資金の貸付、デリバティブ取引、債務の保証及び信用状の発行 | 資金の貸付(注4、7) | 554 | 貸出金 | ― |
| 資金の返済(注4、7) | 554 | |||||||||
| 利息の受取(注7) | 0 | 未収収益 | ― | |||||||
| 債務の保証(注3、4、7) | 99 | ― | ― | |||||||
| 信用状の発行 | 8 | ― | ― | |||||||
| スワップ利息の受取(注6、7) | 2 | デリバティブ債務 | ― | |||||||
| Ulaanbaatar Flour Co.,Ltd | Ulaanbaatar, Mongolia | 百万 トゥグルグ 7,475 | 製粉業 | なし | 資金の貸付 | 資金の貸付(注4、7) | 826 | 貸出金 | ― | |
| 資金の返済(注4、7) | 1,309 | |||||||||
| 利息の受取(注7) | 7 | 未収収益 | ― | |||||||
| Tavan Bogd Co.,Ltd | Ulaanbaatar, Mongolia | 百万 トゥグルグ 32 | 貿易業 | なし | 資金の貸付、デリバティブ取引及び債務の保証 | 資金の貸付(注4、7) | 133 | 貸出金 | ― | |
| 資金の返済(注4、7) | 133 | |||||||||
| スワップ利息の受取(注6、7) | 7 | デリバティブ債務 | ― | |||||||
| Tavan Bogd Solution LLC | Ulaanbaatar, Mongolia | 百万 トゥグルグ 1,371 | 情報サービス業 | なし | 消耗品等の購入 | 消耗品等の購入(注5、7) | 86 | 未払金 | ― | |
| 役務の提供 | 設備の保守(注5、7) | 146 | 未払金 | ― | ||||||
| Airlink Mongolia LLC | Ulaanbaatar, Mongolia | 百万 トゥグルグ 45 | 旅行業 | なし | 債務の保証 | 債務の保証(注3、4、7) | 93 | ― | ― | |
| ULAANBAATAR PRINT LLC | Ulaanbaatar, Mongolia | 百万 トゥグルグ 32 | 印刷業 | なし | 資金の貸付 | 資金の貸付(注4、7) | 26 | 貸出金 | ― | |
| 資金の返済(注4、7) | 26 | |||||||||
| 利息の受取(注7) | 0 | 未収収益 | ― | |||||||
| 消耗品等の購入 | 消耗品等の購入(注5、7) | 17 | 未払金 | ― | ||||||
| TOK TOK LLC | Ulaanbaatar, Mongolia | 百万 トゥグルグ 0 | 配送業 | なし | 資金の貸付 | 資金の貸付(注4、7) | 28 | 貸出金 | ― | |
| 資金の返済(注4、7) | 9 | |||||||||
| 利息の受取(注7) | 0 | 未収収益 | ― | |||||||
| TAVANBOGD BUILDING SUPPLY LLC | Ulaanbaatar, Mongolia | 百万 トゥグルグ 296 | 貿易業 | なし | 資金の貸付及び信用状の発行 | 資金の貸付(注4、7) | 783 | 貸出金 | ― | |
| 資金の返済(注4、7) | 783 | |||||||||
| 利息の受取(注7) | 0 | 未収収益 | ― | |||||||
| 信用状の発行(注7) | 36 | ― | ― |
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注) 1 資金の貸付については、クレジットライン契約を極度額297百万円にて締結しております。
2 資金の貸付については、クレジットライン契約を極度額14百万円にて締結しております。
3 保証残高に対して年2.0%の保証料を受け取っております。
4 資金の貸付及び債務保証については銀行業務の一環としてモンゴルの他の企業に対する条件と同様に決定しております。なお、資金の貸付取引金額は、総額で表示しております。
5 提示された価格により検討し、交渉の上決定しております。
6 デリバティブ取引に関しては、市場金利を勘案し、個別に決定しております。
7 連結子会社であったハーン銀行(Khan Bank LLC)は、新株発行による新規株式公開により当社の持分割合が減少したため、連結の範囲から除外し、持分法の適用範囲に含めております。このため、取引金額は連結子会社であった期間についての取引金額を記載しております。
2 親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1) 親会社情報
該当事項はありません。
(2) 重要な関連会社の要約財務諸表
当連結会計年度において、重要な関連会社はハーン銀行(Khan Bank LLC)であり、その要約財務諸表は以下のとおりであります。
なお、ハーン銀行(Khan Bank LLC)は持分法による投資利益の金額の算定対象であり、合算して記載しております。
| (単位:百万円) | |
| 当連結会計年度 | |
| 流動資産合計 | 25,268,778 |
| 固定資産合計 | 2,292,716 |
| 流動負債合計 | 21,550,644 |
| 固定負債合計 | 2,688,128 |
| 純資産合計 | 3,322,721 |
| 売上高 | 3,569,889 |
| 税引前当期純利益 | 1,185,442 |
| 当期純利益 | 891,817 |
(注)前連結会計年度において、ハーン銀行(Khan Bank LLC)は連結子会社のため、記載しておりません。
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