有価証券報告書-第74期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金・預金 | ※2 2,515,524 | ※2 3,269,781 |
| 預託金 | 1,326,993 | 678,635 |
| 顧客分別金信託 | 1,304,296 | 665,017 |
| その他の預託金 | 22,697 | 13,618 |
| トレーディング商品 | - | 670,418 |
| 商品有価証券等 | - | 670,418 |
| 約定見返勘定 | 457,809 | - |
| 信用取引資産 | 5,072,036 | 2,658,694 |
| 信用取引貸付金 | 5,030,636 | 2,655,369 |
| 信用取引借証券担保金 | 41,400 | 3,325 |
| 立替金 | 4,517 | 21 |
| その他の立替金 | 4,517 | 21 |
| 短期差入保証金 | 170,000 | 170,000 |
| 前払費用 | 30,516 | 29,725 |
| 未収収益 | 130,861 | 81,766 |
| 繰延税金資産 | 125,895 | 105,163 |
| その他の流動資産 | 64,804 | 76,942 |
| 貸倒引当金 | △1,023 | △182 |
| 流動資産計 | 9,897,936 | 7,740,966 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ※1 223,515 | ※1 254,787 |
| 建物 | ※2 79,716 | ※2 95,008 |
| 器具備品 | 63,960 | 73,275 |
| 土地 | ※2 79,838 | ※2 86,503 |
| 無形固定資産 | 1,441 | 1,009 |
| 電話加入権 | 666 | 666 |
| ソフトウエア | 775 | 343 |
| 投資その他の資産 | 450,331 | 389,963 |
| 投資有価証券 | ※2 151,180 | ※2 131,356 |
| 関係会社株式 | 2,000 | 2,000 |
| その他の関係会社有価証券 | 47,422 | - |
| 出資金 | 1,520 | 1,520 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 16,274 | 9,589 |
| 長期差入保証金 | 186,041 | 201,515 |
| 長期前払費用 | 1,051 | 3,038 |
| 長期立替金 | 80,234 | 74,017 |
| その他 | 61,705 | 58,945 |
| 貸倒引当金 | △97,097 | △92,018 |
| 固定資産計 | 675,288 | 645,761 |
| 資産合計 | 10,573,225 | 8,386,727 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 約定見返勘定 | - | 387,947 |
| 信用取引負債 | 1,588,986 | 184,597 |
| 信用取引借入金 | 1,405,779 | 176,738 |
| 信用取引貸証券受入金 | 183,207 | 7,858 |
| 預り金 | 1,159,962 | 489,454 |
| 顧客からの預り金 | 499,142 | 407,333 |
| その他の預り金 | 660,819 | 82,120 |
| 受入保証金 | 275,800 | 323,933 |
| 短期借入金 | ※2 400,000 | ※2 100,000 |
| 未払金 | 98,749 | 34,255 |
| 未払費用 | 228,367 | 138,354 |
| 未払法人税等 | 2,569 | 27,466 |
| 賞与引当金 | 100,000 | 63,000 |
| 流動負債計 | 3,854,435 | 1,749,009 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 21,176 | 5,696 |
| 資産除去債務 | 5,973 | 6,104 |
| その他の固定負債 | 1,000 | 1,170 |
| 固定負債計 | 28,149 | 12,971 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 金融商品取引責任準備金 | ※6 19,990 | ※6 21,949 |
| 特別法上の準備金計 | 19,990 | 21,949 |
| 負債合計 | 3,902,576 | 1,783,930 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,751,856 | 3,751,856 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 320,490 | 320,490 |
| その他資本剰余金 | 15,734 | 15,734 |
| 資本剰余金合計 | 336,225 | 336,225 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 46,698 | 70,646 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 2,594,567 | 2,535,417 |
| 利益剰余金合計 | 2,641,266 | 2,606,063 |
| 自己株式 | △113,610 | △113,610 |
| 株主資本合計 | 6,615,737 | 6,580,534 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 54,911 | 22,262 |
| 評価・換算差額等合計 | 54,911 | 22,262 |
| 純資産合計 | 6,670,648 | 6,602,796 |
| 負債・純資産合計 | 10,573,225 | 8,386,727 |
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