有価証券報告書-第81期(2022/04/01-2023/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金・預金 | ※2 3,986,490 | ※2 2,742,158 |
| 預託金 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 顧客分別金信託 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| トレーディング商品 | 747,677 | 714,891 |
| 商品有価証券等 | 747,677 | 714,891 |
| 約定見返勘定 | 41,253 | 101,744 |
| 信用取引資産 | 2,486,390 | 2,184,489 |
| 信用取引貸付金 | 2,476,258 | 2,153,543 |
| 信用取引借証券担保金 | 10,131 | 30,945 |
| 立替金 | 29 | 30 |
| その他の立替金 | 29 | 30 |
| 短期差入保証金 | 170,000 | 150,000 |
| 有価証券 | - | 789 |
| 預け金 | - | 130,212 |
| 前払費用 | 23,222 | 22,460 |
| 未収入金 | - | 71,798 |
| 未収収益 | 79,999 | 68,062 |
| その他の流動資産 | 1,010 | 901 |
| 流動資産計 | 9,036,073 | 7,687,537 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 158,324 | 245,206 |
| 建物 | ※1 114,609 | ※1 173,205 |
| 器具備品 | ※1 43,714 | ※1 72,001 |
| 無形固定資産 | 3,247 | 2,969 |
| 電話加入権 | 100 | 100 |
| ソフトウエア | 3,147 | 2,869 |
| 投資その他の資産 | 502,876 | 1,352,669 |
| 投資有価証券 | 69,008 | 923,584 |
| 関係会社株式 | 2,000 | - |
| 出資金 | 1,500 | - |
| 従業員に対する長期貸付金 | 782 | 1,410 |
| 長期差入保証金 | 367,889 | 383,519 |
| 長期前払費用 | 1,976 | 4,685 |
| 繰延税金資産 | 33,515 | 13,864 |
| その他 | 44,205 | 43,605 |
| 貸倒引当金 | △18,000 | △18,000 |
| 固定資産計 | 664,448 | 1,600,845 |
| 資産合計 | 9,700,521 | 9,288,383 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 信用取引負債 | 508,113 | 361,320 |
| 信用取引借入金 | 482,167 | 316,401 |
| 信用取引貸証券受入金 | 25,946 | 44,919 |
| 預り金 | 1,046,268 | 1,062,551 |
| 顧客からの預り金 | 528,987 | 598,979 |
| その他の預り金 | 517,281 | 463,572 |
| 受入保証金 | 301,246 | 223,372 |
| 未払金 | 43,418 | 11,296 |
| 未払費用 | 102,004 | 94,010 |
| 未払法人税等 | 71,533 | 17,614 |
| 賞与引当金 | 85,600 | 61,320 |
| その他の流動負債 | - | 158 |
| 流動負債計 | 2,158,185 | 1,831,645 |
| 固定負債 | ||
| 資産除去債務 | 73,516 | 81,399 |
| その他の固定負債 | 1,000 | 1,000 |
| 固定負債計 | 74,516 | 82,399 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 金融商品取引責任準備金 | ※6 18,382 | ※6 19,820 |
| 特別法上の準備金計 | 18,382 | 19,820 |
| 負債合計 | 2,251,084 | 1,933,864 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,751,856 | 3,751,856 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 320,490 | 320,490 |
| その他資本剰余金 | 15,734 | 15,734 |
| 資本剰余金合計 | 336,225 | 336,225 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 154,460 | 170,425 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 3,331,917 | 3,218,897 |
| 利益剰余金合計 | 3,486,378 | 3,389,322 |
| 自己株式 | △113,755 | △113,755 |
| 株主資本合計 | 7,460,704 | 7,363,648 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △11,268 | △9,129 |
| 評価・換算差額等合計 | △11,268 | △9,129 |
| 純資産合計 | 7,449,436 | 7,354,518 |
| 負債・純資産合計 | 9,700,521 | 9,288,383 |
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