有価証券報告書-第78期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金・預金 | ※2 4,498,244 | ※2 3,812,465 |
| 預託金 | 736,689 | 847,914 |
| 顧客分別金信託 | 723,071 | 847,914 |
| その他の預託金 | 13,618 | - |
| トレーディング商品 | 70,362 | - |
| 商品有価証券等 | 70,362 | - |
| 約定見返勘定 | 230,595 | 124,000 |
| 信用取引資産 | 1,996,612 | 2,105,984 |
| 信用取引貸付金 | 1,915,184 | 2,104,546 |
| 信用取引借証券担保金 | 81,427 | 1,438 |
| 立替金 | 21 | 1,497 |
| 顧客への立替金 | - | 1,487 |
| その他の立替金 | 21 | 10 |
| 短期差入保証金 | 170,000 | 170,000 |
| 前払費用 | 30,835 | 25,901 |
| 未収収益 | 93,315 | 69,309 |
| その他の流動資産 | 23,237 | 2,704 |
| 貸倒引当金 | △129 | - |
| 流動資産計 | 7,849,784 | 7,159,778 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 98,646 | 77,454 |
| 建物 | ※1 51,960 | ※1 37,956 |
| 器具備品 | ※1 33,221 | ※1 26,033 |
| 土地 | 13,464 | 13,464 |
| 無形固定資産 | 725 | 666 |
| 電話加入権 | 666 | 666 |
| ソフトウエア | 59 | - |
| 投資その他の資産 | 773,471 | 1,460,588 |
| 投資有価証券 | 461,492 | 1,031,820 |
| 関係会社株式 | 2,000 | 2,000 |
| 出資金 | 1,520 | 1,520 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 3,747 | 2,820 |
| 長期差入保証金 | 228,515 | 350,313 |
| 長期前払費用 | 1,308 | 251 |
| 繰延税金資産 | 42,152 | 41,527 |
| 長期立替金 | 74,017 | - |
| その他 | 50,735 | 48,335 |
| 貸倒引当金 | △92,018 | △18,000 |
| 固定資産計 | 872,842 | 1,538,709 |
| 資産合計 | 8,722,627 | 8,698,487 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 信用取引負債 | 425,262 | 506,652 |
| 信用取引借入金 | 341,326 | 497,545 |
| 信用取引貸証券受入金 | 83,936 | 9,106 |
| 預り金 | 757,019 | 1,013,587 |
| 顧客からの預り金 | 528,955 | 703,974 |
| その他の預り金 | 228,063 | 309,612 |
| 受入保証金 | 168,017 | 204,880 |
| 前受金 | - | 2,380 |
| 未払金 | 9,474 | 28,842 |
| 未払費用 | 133,889 | 82,327 |
| 未払法人税等 | 68,391 | 23,837 |
| 賞与引当金 | 77,200 | 61,950 |
| 流動負債計 | 1,639,254 | 1,924,458 |
| 固定負債 | ||
| 資産除去債務 | 6,331 | 8,296 |
| その他の固定負債 | 1,000 | 1,000 |
| 固定負債計 | 7,331 | 9,296 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 金融商品取引責任準備金 | ※6 11,905 | ※6 12,729 |
| 特別法上の準備金計 | 11,905 | 12,729 |
| 負債合計 | 1,658,491 | 1,946,484 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,751,856 | 3,751,856 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 320,490 | 320,490 |
| その他資本剰余金 | 15,734 | 15,734 |
| 資本剰余金合計 | 336,225 | 336,225 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 102,575 | 122,531 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 3,037,084 | 2,980,808 |
| 利益剰余金合計 | 3,139,660 | 3,103,340 |
| 自己株式 | △113,656 | △113,656 |
| 株主資本合計 | 7,114,085 | 7,077,765 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △49,950 | △325,762 |
| 評価・換算差額等合計 | △49,950 | △325,762 |
| 純資産合計 | 7,064,135 | 6,752,002 |
| 負債・純資産合計 | 8,722,627 | 8,698,487 |
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