有価証券報告書-第80期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金・預金 | ※2 4,116,546 | ※2 3,986,490 |
| 預託金 | 1,300,000 | 1,500,000 |
| 顧客分別金信託 | 1,300,000 | 1,500,000 |
| トレーディング商品 | - | 747,677 |
| 商品有価証券等 | - | 747,677 |
| 約定見返勘定 | 495,460 | 41,253 |
| 信用取引資産 | 2,847,415 | 2,486,390 |
| 信用取引貸付金 | 2,825,086 | 2,476,258 |
| 信用取引借証券担保金 | 22,328 | 10,131 |
| 立替金 | 1,723 | 29 |
| 顧客への立替金 | 1,723 | - |
| その他の立替金 | - | 29 |
| 短期差入保証金 | 170,000 | 170,000 |
| 前払費用 | 23,853 | 23,222 |
| 未収収益 | 115,882 | 79,999 |
| その他の流動資産 | 845 | 1,010 |
| 流動資産計 | 9,071,727 | 9,036,073 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 87,156 | 158,324 |
| 建物 | ※1 61,303 | ※1 114,609 |
| 器具備品 | ※1 25,852 | ※1 43,714 |
| 無形固定資産 | 526 | 3,247 |
| 電話加入権 | 100 | 100 |
| ソフトウエア | 426 | 3,147 |
| 投資その他の資産 | 797,852 | 502,876 |
| 投資有価証券 | 374,164 | 69,008 |
| 関係会社株式 | 2,000 | 2,000 |
| 出資金 | 1,500 | 1,500 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 2,201 | 782 |
| 長期差入保証金 | 342,103 | 367,889 |
| 長期前払費用 | 959 | 1,976 |
| 繰延税金資産 | 46,999 | 33,515 |
| その他 | 45,925 | 44,205 |
| 貸倒引当金 | △18,000 | △18,000 |
| 固定資産計 | 885,535 | 664,448 |
| 資産合計 | 9,957,263 | 9,700,521 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 信用取引負債 | 581,646 | 508,113 |
| 信用取引借入金 | 480,973 | 482,167 |
| 信用取引貸証券受入金 | 100,672 | 25,946 |
| 預り金 | 1,178,807 | 1,046,268 |
| 顧客からの預り金 | 618,846 | 528,987 |
| その他の預り金 | 559,960 | 517,281 |
| 受入保証金 | 368,545 | 301,246 |
| 未払金 | 76,279 | 43,418 |
| 未払費用 | 123,668 | 102,004 |
| 未払法人税等 | 181,789 | 71,533 |
| 賞与引当金 | 83,000 | 85,600 |
| その他の流動負債 | 698 | - |
| 流動負債計 | 2,594,435 | 2,158,185 |
| 固定負債 | ||
| 資産除去債務 | - | 73,516 |
| その他の固定負債 | 1,000 | 1,000 |
| 固定負債計 | 1,000 | 74,516 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 金融商品取引責任準備金 | ※6 15,299 | ※6 18,382 |
| 特別法上の準備金計 | 15,299 | 18,382 |
| 負債合計 | 2,610,734 | 2,251,084 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,751,856 | 3,751,856 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 320,490 | 320,490 |
| その他資本剰余金 | 15,734 | 15,734 |
| 資本剰余金合計 | 336,225 | 336,225 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 134,505 | 154,460 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 3,262,572 | 3,331,917 |
| 利益剰余金合計 | 3,397,078 | 3,486,378 |
| 自己株式 | △113,693 | △113,755 |
| 株主資本合計 | 7,371,465 | 7,460,704 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △24,937 | △11,268 |
| 評価・換算差額等合計 | △24,937 | △11,268 |
| 純資産合計 | 7,346,528 | 7,449,436 |
| 負債・純資産合計 | 9,957,263 | 9,700,521 |
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