有価証券報告書-第10期(平成20年7月1日-平成21年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年7月1日 至 2008年6月30日 | 自 2008年7月1日 至 2009年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純損失(△) | -95,266 | -65,853 |
減価償却費 | 27,994 | 18,505 |
減損損失 | 144,075 | - |
のれん償却額 | 11,235 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -90 | 430 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -4,592 | -11,324 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -5,151 | -2,665 |
受取利息 | -1,641 | -1,116 |
固定資産除却損 | 828 | - |
特別退職金 | 3,390 | - |
移転費用 | 1,534 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 76 |
売上債権の増減額(△は増加) | 14,415 | 26,935 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 5,151 | -1,872 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 3,227 | -9,345 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -8,422 | 6,393 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -29,964 | -43,949 |
その他 | 649 | 246 |
小計 | 67,372 | -83,541 |
利息の受取額 | 1,641 | 1,116 |
特別退職金の支払額 | -3,390 | - |
移転費用の支払額 | -1,534 | - |
法人税等の支払額 | -103,939 | -50,801 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -39,849 | -133,226 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -3,901 | -3,297 |
無形固定資産の取得による支出 | -4,350 | -5,295 |
子会社株式の取得による支出 | -15,000 | - |
その他の支出 | -586 | -224 |
その他の収入 | 1,250 | 180 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,587 | -8,636 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式の発行による収入 | 17,250 | - |
自己株式の取得による支出 | -64,220 | -12,251 |
配当金の支払額 | -28,620 | -27,907 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -75,590 | -40,158 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -138,027 | -182,022 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 776,189 | 638,161 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 638,161 | 456,139 |