有価証券報告書-第11期(平成21年7月1日-平成22年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年7月1日 至 2009年6月30日 | 自 2009年7月1日 至 2010年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -65,853 | -71,314 |
| 減価償却費 | 18,505 | 13,143 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 430 | -1,494 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,324 | -9,803 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -2,665 | -6 |
| 受取利息 | -1,116 | -181 |
| 有価証券運用損益（△は益） | － | -871 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 1,255 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 76 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,935 | 18,820 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,872 | 2,955 |
| 預託金の増減額（△は増加） | － | -45,000 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -9,345 | -16,696 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,393 | -4,631 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | － | 46,512 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -43,949 | -21,745 |
| その他 | 246 | 326 |
| 小計 | -83,541 | -88,731 |
| 利息の受取額 | 1,116 | 181 |
| 法人税等の支払額 | -50,801 | -2,756 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -133,226 | -91,306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売買による収支（純額） | － | -318 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,297 | -205 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 3,484 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,295 | － |
| その他の収入 | 180 | 1,978 |
| その他の支出 | -224 | -300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,636 | 4,638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -12,251 | － |
| 配当金の支払額 | -27,907 | -2,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,158 | -2,795 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -182,022 | -89,463 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 638,161 | 456,139 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 456,139 | 366,676 |