有価証券報告書-第15期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -77,787 | 20,607 |
| 減価償却額 | 1,529 | 5,430 |
| のれん償却額 | － | 29,518 |
| 貸倒引当金の増減額 | -110 | -2,108 |
| 賞与引当金の増減額 | 3,346 | -3,346 |
| 移転費用引当金の増減額（△は減少） | -27,965 | － |
| 受取利息 | -33 | -1,869 |
| 支払利息 | － | 1,258 |
| 為替差損益 | － | 97 |
| 株式交付費償却 | 2,112 | 9,125 |
| 固定資産売却益 | -1,919 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -11,428 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 81 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 3,424 | － |
| 減損損失 | 1,154 | － |
| システム再編費用 | 3,150 | 5,426 |
| 売上債権の増減額 | -702 | -45 |
| たな卸資産の増減額 | -81 | -198 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,595 | -905 |
| 仕入債務の増減額 | -3,555 | -3,127 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 4,214 | -16,026 |
| その他 | 14,846 | 366 |
| 小計 | -75,699 | 32,774 |
| 利息の受取額 | 33 | 1,869 |
| 利息の支払額 | － | -655 |
| その他の営業支出 | － | -97 |
| 法人税等の支払額 | -1,339 | -5,801 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -77,005 | 28,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,848 | -2,393 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,030 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -900,024 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 27,200 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 139,443 |
| 事業譲渡による収入 | － | 11,428 |
| その他の収入 | 23,486 | 31,080 |
| その他の支出 | -5,643 | -38,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15,024 | -731,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 158,967 | 342,867 |
| 配当金の支払額 | -69 | -4 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -41,549 |
| 長期借入れによる収入 | － | 880,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 158,898 | 1,181,313 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 96,917 | 477,979 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 263,832 | 741,811 |