有価証券報告書-第16期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 20,607 | 41,396 |
| 減価償却費 | 5,430 | 9,069 |
| のれん償却額 | 29,518 | 39,357 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,108 | -1,856 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,346 | 3,195 |
| 受取利息 | -1,869 | -643 |
| 支払利息 | 1,258 | 44,076 |
| 為替差損益（△は益） | 97 | － |
| 株式交付費償却 | 9,125 | 10,392 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -22,874 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -11,428 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -63,790 |
| システム再編費用 | 5,426 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -45 | -30,352 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -198 | 931 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -905 | -72,343 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,127 | -1,804 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -16,026 | 34,335 |
| その他 | 366 | 1,695 |
| 小計 | 32,774 | -9,212 |
| 利息の受取額 | 1,869 | 509 |
| 利息の支払額 | -655 | -36,964 |
| その他の営業支出 | -97 | － |
| 法人税等の支払額 | -5,801 | -36,402 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,088 | -82,069 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,393 | -4,393 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -900,024 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 27,200 | － |
| 投資有価証券の清算による収入 | － | 1,935 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 139,443 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,218 |
| 事業譲渡による収入 | 11,428 | － |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 40,765 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -85,800 |
| その他の収入 | 31,080 | － |
| その他の支出 | -38,156 | -1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -731,422 | -47,274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 342,867 | － |
| 配当金の支払額 | -4 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -41,549 | － |
| 長期借入れによる収入 | 880,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,181,313 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 477,979 | -129,343 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 741,811 | 612,468 |