有価証券報告書-第19期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 986,403 | 1,548,284 |
| 減価償却費 | 62,047 | 85,751 |
| のれん償却額 | 39,357 | 39,357 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 17,846 | △6,166 |
| 受取利息 | △2,540 | △390 |
| 支払利息 | 61,482 | 79,901 |
| 株式交付費償却 | 1,267 | - |
| 持分法による投資損益(△は益) | △937,411 | △2,348 |
| 固定資産除却損 | - | 1,102 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | 21 | - |
| 関係会社清算損益(△は益) | 118,674 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △12,830 | - |
| 信託預金の増減額(△は増加) | △165,531 | △326 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 172,748 | △68,813 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △132,167 | 49,135 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △341,270 | 69,548 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,830 | △274 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 382,666 | △99,956 |
| その他 | 120,577 | 31,748 |
| 小計 | 373,170 | 1,726,556 |
| 利息及び配当金の受取額 | 977,180 | 239 |
| 利息の支払額 | △49,854 | △80,985 |
| 法人税等の支払額 | △546,708 | △493,231 |
| 法人税等の還付額 | - | 477,013 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 753,788 | 1,629,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,325,842 | △29,272 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,821 | △1,031 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,199,000 | △5,000 |
| 投資有価証券の清算による収入 | 3,481,325 | 881,539 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,114 | - |
| 貸付けによる支出 | △401,000 | - |
| その他の支出 | △7,100 | △5,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,442,325 | 840,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,446,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,377,000 | △1,446,000 |
| 長期借入れによる収入 | 7,500,000 | 35,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △37,500 | △83,748 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 5,000 | - |
| 非支配株主への払戻による支出 | - | △5,000 |
| 配当金の支払額 | △41,284 | △41,437 |
| その他 | △320 | △4,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,494,895 | △1,545,352 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △193,641 | 924,908 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 571,311 | 377,670 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 377,670 | ※1 1,302,578 |
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