現金及び現金同等物の残高

【期間】

連結

2007年3月31日
2821億800万
2008年3月31日 +13.43%
3199億9800万
2009年3月31日 -6.41%
2994億9700万
2010年3月31日 -12.24%
2628億4400万
2010年9月30日 +0.4%
2639億700万
2011年3月31日 -3.19%
2554億9800万
2011年9月30日 +10.93%
2834億2700万
2012年3月31日 -7.94%
2609億1500万
2012年9月30日 -3.8%
2509億9500万
2013年3月31日 +72.74%
4335億6800万
2013年9月30日 -39.26%
2633億6000万
2014年3月31日 +67.06%
4399億7000万
2014年9月30日 +11.97%
4926億2900万
2015年3月31日 +2.27%
5038億300万
2015年9月30日 +6.84%
5382億8800万
2016年3月31日 -7.28%
4991億1800万
2016年9月30日 +47.62%
7367億7600万
2017年3月31日 -8.22%
6761億8400万
2017年9月30日 +22.01%
8250億900万
2018年3月31日 -2.85%
8014億6900万
2018年9月30日 +0.3%
8038億4100万
2019年3月31日 +3.65%
8331億6600万
2019年9月30日 +26.75%
1兆560億
2020年3月31日 -24.59%
7963億2300万
2020年9月30日 +14.01%
9079億200万
2021年3月31日 -1.27%
8963億5700万
2021年9月30日 +7.48%
9634億4200万
2022年3月31日 -1.7%
9470億3100万
2022年9月30日 +19.26%
1兆1294億
2023年3月31日 -5.32%
1兆693億
2023年9月30日 +2.14%
1兆922億
2024年3月31日 -21.31%
8594億7700万

有報情報

#1 会計方針に関する事項（連結）
(9) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金および容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から満期日または償還日までの期間が3か月以内の定期預金等の短期投資からなっております。
(10) 消費税等の会計処理
2024/06/21 14:08
#2 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）
※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
(単位:百万円)
現金同等物以外の有価証券△5,890,157△7,242,788
現金及び現金同等物1,069,366859,477
2024/06/21 14:08
#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
(資金の流動性)
当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は859,477百万円でありますが、日々の資金繰り管理のほか、巨大災害発生時などの最大資金流出量を想定しそれに対応できる水準の流動性資産が確保されるよう管理しております。
③ 重要な会計上の見積りおよび当該見積りに用いた仮定
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