東京海上 HD（8766）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 46,937 | 181,127 |
| 減価償却費 | 20,833 | 57,025 |
| 減損損失 | 7,313 | 13,487 |
| のれん償却額 | 8,774 | 16,581 |
| 負ののれん償却額 | -10,604 | -10,264 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 9,600 | 8,704 |
| 責任準備金等の増減額（△は減少） | 18,658 | 426,983 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,716 | 4,617 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,338 | 11,543 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -309 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,913 | 4,360 |
| 固定資産解体費用引当金の増減額（△は減少） | -414 | -1,755 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | -65,540 | 4,951 |
| 利息及び配当金収入 | -237,622 | -206,959 |
| 有価証券関係損益（△は益） | 147,003 | -39,091 |
| 支払利息 | 13,470 | 7,173 |
| 為替差損益（△は益） | -7,905 | 13,460 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | -356 | -840 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,085 | -2,752 |
| 特別勘定資産運用損益（△は益） | 440,628 | -298,893 |
| その他資産（除く投資活動関連 | -112,584 | 3,390 |
| その他負債（除く投資活動関連 | 56,108 | -42,036 |
| その他 | 47,807 | -1,478 |
| 小計 | 398,025 | 149,336 |
| 利息及び配当金の受取額 | 248,161 | 208,611 |
| 利息の支払額 | -13,407 | -7,901 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -110,907 | 18,753 |
| その他 | 6,093 | 2,762 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 527,964 | 371,562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預貯金の純増減額（△は増加） | -213,128 | 117,902 |
| 買入金銭債権の取得による支出 | -655,583 | -757,838 |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 904,063 | 490,195 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -2,000 | -9,500 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 29,896 | 7,629 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,868,685 | -3,876,112 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 3,440,526 | 3,227,391 |
| 貸付けによる支出 | -203,602 | -188,755 |
| 貸付金の回収による収入 | 270,320 | 252,546 |
| 債券貸借取引支払保証金・受入担保金の純増減額 | -911,077 | 921,011 |
| その他 | -3,709 | 874 |
| 資産運用活動計 | -1,212,977 | 185,345 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | -685,012 | 556,907 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,632 | -26,374 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,527 | 11,988 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -467,160 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,502 | -188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,693,745 | 170,771 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | 261,053 | 5,794 |
| 借入金の返済による支出 | -19,554 | -88,379 |
| 短期社債の発行による収入 | 127,941 | － |
| 短期社債の償還による支出 | -228,000 | － |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -16,654 | － |
| 社債の発行による収入 | 22,125 | 661 |
| 社債の償還による支出 | -59,113 | -121,826 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減額（△は減少） | 111,151 | 83,464 |
| 自己株式の取得による支出 | -50,302 | -97 |
| 配当金の支払額 | -43,113 | -37,742 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -107 | -117 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 1,049 | 974 |
| その他 | -2,284 | -2,705 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 104,189 | -159,974 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -49,513 | 8,974 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,111,103 | 391,333 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,988,696 | 877,551 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 287 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -328 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 877,551 | 1,268,885 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
