有価証券報告書-第9期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 181,127 | 107,684 |
| 減価償却費 | 57,025 | 31,058 |
| 減損損失 | 13,487 | 5,390 |
| のれん償却額 | 16,581 | 16,580 |
| 負ののれん償却額 | -10,264 | -10,250 |
| 負ののれん発生益 | － | -55 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 8,704 | 178,182 |
| 責任準備金等の増減額（△は減少） | 426,983 | 4,162 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,617 | -3,688 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,543 | 6,160 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,360 | -1,942 |
| 固定資産解体費用引当金の増減額（△は減少） | -1,755 | -1,603 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 4,951 | 4,454 |
| 利息及び配当金収入 | -206,959 | -219,951 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -39,091 | -105,010 |
| 支払利息 | 7,173 | 4,502 |
| 為替差損益（△は益） | 13,460 | 24,772 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | -840 | 2,830 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,752 | -2,343 |
| 特別勘定資産運用損益（△は益） | -298,893 | 28,282 |
| その他資産（除く投資活動関連 | 3,390 | -22,161 |
| その他負債（除く投資活動関連 | -42,036 | 22,140 |
| その他 | -1,478 | 2,932 |
| 小計 | 149,336 | 72,131 |
| 利息及び配当金の受取額 | 208,611 | 214,487 |
| 利息の支払額 | -7,901 | -4,671 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 18,753 | -102,649 |
| その他 | 2,762 | 4,281 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 371,562 | 183,579 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預貯金の純増減額（△は増加） | 117,902 | 23,177 |
| 買入金銭債権の取得による支出 | -757,838 | -807,992 |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 490,195 | 984,746 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -9,500 | -3,000 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 7,629 | 692 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,876,112 | -3,480,949 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 3,227,391 | 3,394,623 |
| 貸付けによる支出 | -188,755 | -200,828 |
| 貸付金の回収による収入 | 252,546 | 261,983 |
| 債券貸借取引支払保証金・受入担保金の純増減額 | 921,011 | -251,372 |
| その他 | 874 | -3,570 |
| 資産運用活動計 | 185,345 | -82,490 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 556,907 | 101,088 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,374 | -24,235 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,988 | 9,604 |
| 子会社株式の取得による支出 | -188 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 170,771 | -97,121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | 5,794 | 50,000 |
| 借入金の返済による支出 | -88,379 | -167,908 |
| 短期社債の発行による収入 | － | 9,999 |
| 短期社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 社債の発行による収入 | 661 | 271 |
| 社債の償還による支出 | -121,826 | -53,361 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減額（△は減少） | 83,464 | 38,658 |
| 自己株式の取得による支出 | -97 | -50,587 |
| 配当金の支払額 | -37,742 | -39,848 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -117 | -249 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 974 | 1,140 |
| その他 | -2,705 | -2,837 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -159,974 | -224,723 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,974 | -10,220 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 391,333 | -148,485 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 877,551 | 1,268,885 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,268,885 | 1,120,399 |