東京海上 HD（8766）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 107,684 | 153,263 |
| 減価償却費 | 31,058 | 30,033 |
| 減損損失 | 5,390 | 1,364 |
| のれん償却額 | 16,580 | 16,719 |
| 負ののれん償却額 | -10,250 | -10,250 |
| 負ののれん発生益 | -55 | -57 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 178,182 | 78,970 |
| 責任準備金等の増減額（△は減少） | 4,162 | -103,533 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,688 | -1,937 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,160 | 7,193 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,942 | 1,900 |
| 固定資産解体費用引当金の増減額（△は減少） | -1,603 | － |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 4,454 | 4,282 |
| 利息及び配当金収入 | -219,951 | -226,291 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -105,010 | -111,213 |
| 支払利息 | 4,502 | 2,839 |
| 為替差損益（△は益） | 24,772 | 2,435 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | 2,830 | -547 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,343 | -685 |
| 特別勘定資産運用損益（△は益） | 28,282 | -52,693 |
| その他資産（除く投資活動関連 | -22,161 | 74,863 |
| その他負債（除く投資活動関連 | 22,140 | 17,080 |
| その他 | 2,932 | -3,486 |
| 小計 | 72,131 | -119,741 |
| 利息及び配当金の受取額 | 214,487 | 229,473 |
| 利息の支払額 | -4,671 | -2,920 |
| その他 | 4,281 | 4,115 |
| 法人税等の支払額 | -102,649 | -38,498 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 183,579 | 72,429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預貯金の純増減額（△は増加） | 23,177 | -146,996 |
| 買入金銭債権の取得による支出 | -807,992 | -341,959 |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 984,746 | 560,155 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -3,000 | － |
| 金銭の信託の減少による収入 | 692 | 10,887 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,362,176 | -2,809,973 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 3,275,850 | 2,832,904 |
| 貸付けによる支出 | -200,828 | -183,064 |
| 貸付金の回収による収入 | 261,983 | 240,412 |
| 債券貸借取引支払保証金・受入担保金の純増減額 | -251,372 | -335,223 |
| その他 | -3,570 | -2,095 |
| 資産運用活動計 | -82,490 | -174,953 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 101,088 | -102,524 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,235 | -21,341 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,604 | 6,911 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -10,983 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97,121 | -200,542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | 50,000 | 170,000 |
| 借入金の返済による支出 | -167,908 | -88,703 |
| 短期社債の発行による収入 | 9,999 | － |
| 短期社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 社債の発行による収入 | 271 | 100 |
| 社債の償還による支出 | -53,361 | -13,857 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減額（△は減少） | 38,658 | 73,396 |
| 自己株式の取得による支出 | -50,587 | -38 |
| 配当金の支払額 | -39,848 | -38,302 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -249 | -588 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 1,140 | 1,079 |
| その他 | -2,837 | -1,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -224,723 | 101,089 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,220 | -6,562 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -148,485 | -33,586 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,268,885 | 1,120,399 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 4,231 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,635 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,120,399 | 1,092,680 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
