東京海上 HD（8766）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 153,263 | 202,564 |
| 減価償却費 | 30,033 | 35,413 |
| 減損損失 | 1,364 | 2,395 |
| のれん償却額 | 16,719 | 21,998 |
| 負ののれん償却額 | -10,250 | -10,450 |
| 負ののれん発生益 | -57 | -9 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 78,970 | -8,007 |
| 責任準備金等の増減額（△は減少） | -103,533 | 325,421 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,937 | 18,199 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,193 | 6,315 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,900 | 10,030 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 4,282 | 4,353 |
| 利息及び配当金収入 | -226,291 | -261,898 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -111,213 | -97,414 |
| 支払利息 | 2,839 | 5,190 |
| 為替差損益（△は益） | 2,435 | -12,225 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | -547 | -8,347 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -685 | 1,526 |
| 特別勘定資産運用損益（△は益） | -52,693 | -290,296 |
| その他資産（除く投資活動関連 | 74,863 | -34,266 |
| その他負債（除く投資活動関連 | 17,080 | 29,087 |
| その他 | -3,486 | -825 |
| 小計 | -119,741 | -61,239 |
| 利息及び配当金の受取額 | 229,473 | 274,411 |
| 利息の支払額 | -2,920 | -5,452 |
| その他 | 4,115 | 22,703 |
| 法人税等の支払額 | -38,498 | -91,698 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 72,429 | 138,724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預貯金の純増減額（△は増加） | -146,996 | -17,168 |
| 買入金銭債権の取得による支出 | -341,959 | -279,494 |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 560,155 | 313,295 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -2,500 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 10,887 | 802 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,809,973 | -3,698,409 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 2,832,904 | 3,521,343 |
| 貸付けによる支出 | -183,064 | -174,092 |
| 貸付金の回収による収入 | 240,412 | 229,387 |
| 債券貸借取引支払保証金・受入担保金の純増減額 | -335,223 | -428,891 |
| その他 | -2,095 | -21,935 |
| 資産運用活動計 | -174,953 | -557,663 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | -102,524 | -418,939 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,341 | -21,476 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,911 | 13,307 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -10,983 | -197,100 |
| 子会社株式の取得による支出 | -175 | -69 |
| 事業譲受による収入 | － | 1,945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -200,542 | -761,058 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | 170,000 | 108,829 |
| 借入金の返済による支出 | -88,703 | -1,390 |
| 短期社債の発行による収入 | － | 9,999 |
| 短期社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 社債の発行による収入 | 100 | － |
| 社債の償還による支出 | -13,857 | -11,990 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減額（△は減少） | 73,396 | 431,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -38 | -43 |
| 配当金の支払額 | -38,302 | -40,214 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -588 | -545 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 1,079 | 1,199 |
| その他 | -1,995 | -1,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 101,089 | 485,443 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,562 | 22,045 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -33,586 | -114,845 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,120,399 | 1,092,680 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 4,231 | 1,554 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,635 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,092,680 | 979,389 |
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