有価証券報告書-第11期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 153,263 | 202,564 |
減価償却費 | 30,033 | 35,413 |
減損損失 | 1,364 | 2,395 |
のれん償却額 | 16,719 | 21,998 |
負ののれん償却額 | -10,250 | -10,450 |
負ののれん発生益 | -57 | -9 |
支払備金の増減額(△は減少) | 78,970 | -8,007 |
責任準備金等の増減額(△は減少) | -103,533 | 325,421 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,937 | 18,199 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 7,193 | 6,315 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7 | 5 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,900 | 10,030 |
価格変動準備金の増減額(△は減少) | 4,282 | 4,353 |
利息及び配当金収入 | -226,291 | -261,898 |
有価証券関係損益(△は益) | -111,213 | -97,414 |
支払利息 | 2,839 | 5,190 |
為替差損益(△は益) | 2,435 | -12,225 |
有形固定資産関係損益(△は益) | -547 | -8,347 |
持分法による投資損益(△は益) | -685 | 1,526 |
特別勘定資産運用損益(△は益) | -52,693 | -290,296 |
その他資産(除く投資活動関連 | 74,863 | -34,266 |
その他負債(除く投資活動関連 | 17,080 | 29,087 |
その他 | -3,486 | -825 |
小計 | -119,741 | -61,239 |
利息及び配当金の受取額 | 229,473 | 274,411 |
利息の支払額 | -2,920 | -5,452 |
その他 | 4,115 | 22,703 |
法人税等の支払額 | -38,498 | -91,698 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 72,429 | 138,724 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
預貯金の純増減額(△は増加) | -146,996 | -17,168 |
買入金銭債権の取得による支出 | -341,959 | -279,494 |
買入金銭債権の売却・償還による収入 | 560,155 | 313,295 |
金銭の信託の増加による支出 | - | -2,500 |
金銭の信託の減少による収入 | 10,887 | 802 |
有価証券の取得による支出 | -2,940,037 | -4,072,085 |
有価証券の売却・償還による収入 | 2,962,968 | 3,895,019 |
貸付けによる支出 | -183,064 | -174,092 |
貸付金の回収による収入 | 240,412 | 229,387 |
債券貸借取引支払保証金・受入担保金の純増減額 | -335,223 | -428,891 |
その他 | -2,095 | -21,935 |
資産運用活動計 | -174,953 | -557,663 |
営業活動及び資産運用活動計 | -102,524 | -418,939 |
有形固定資産の取得による支出 | -21,341 | -21,476 |
有形固定資産の売却による収入 | 6,911 | 13,307 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -10,983 | -197,100 |
子会社株式の取得による支出 | -175 | -69 |
事業譲受による収入 | - | 1,945 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -200,542 | -761,058 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
借入れによる収入 | 170,000 | 108,829 |
借入金の返済による支出 | -88,703 | -1,390 |
短期社債の発行による収入 | - | 9,999 |
短期社債の償還による支出 | - | -10,000 |
社債の発行による収入 | 100 | - |
社債の償還による支出 | -13,857 | -11,990 |
債券貸借取引受入担保金の純増減額(△は減少) | 73,396 | 431,200 |
自己株式の取得による支出 | -38 | -43 |
配当金の支払額 | -38,302 | -40,214 |
少数株主への配当金の支払額 | -588 | -545 |
少数株主からの払込みによる収入 | 1,079 | 1,199 |
その他 | -1,995 | -1,600 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 101,089 | 485,443 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,562 | 22,045 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -33,586 | -114,845 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,120,399 | 1,092,680 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 4,231 | 1,554 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,635 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,092,680 | 979,389 |