有価証券報告書-第5期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -110,948 | 123,915 |
| 減価償却費 | 35,805 | 37,549 |
| 減損損失 | 3,589 | 1,031 |
| のれん償却額 | 6,175 | 6,159 |
| 負ののれん発生益 | -3,311 | － |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 132,993 | -58,764 |
| 責任準備金等の増減額（△は減少） | -234,185 | 562,303 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,473 | 950 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,197 | 4,894 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -275 | -208 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -922 | 574 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | -5,878 | 24,618 |
| 利息及び配当金収入 | -196,186 | -199,338 |
| 金銭の信託関係損益（△は益） | -51,113 | -183,944 |
| 有価証券関係損益（△は益） | 4,294 | -30,233 |
| 金融派生商品損益（△は益） | -2,347 | -1,982 |
| 特別勘定資産運用損益（△は益） | -44,338 | -373,755 |
| 支払利息 | 2,564 | 7,869 |
| 為替差損益（△は益） | -14,514 | -6,742 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | 1,141 | 732 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -655 | 3,702 |
| その他資産（除く投資活動関連 | -19,006 | -54,521 |
| その他負債（除く投資活動関連 | 63,234 | 61,301 |
| その他 | 22,167 | 8,989 |
| 小計 | -410,996 | -64,898 |
| 利息及び配当金の受取額 | 203,733 | 212,527 |
| 利息の支払額 | -2,329 | -7,959 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 4,320 | -20,917 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -205,272 | 118,751 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預貯金の純増減額（△は増加） | -23,356 | -11,189 |
| 買入金銭債権の取得による支出 | － | -9,495 |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 6,550 | 14,719 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -78,333 | -230,924 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 55,442 | 175,246 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,792,099 | -2,066,266 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 1,960,343 | 1,965,245 |
| 貸付けによる支出 | -216,533 | -226,847 |
| 貸付金の回収による収入 | 324,608 | 304,786 |
| 債券貸借取引支払保証金・受入担保金の純増減額 | -25,863 | -244 |
| その他 | 13,550 | -15,386 |
| 資産運用活動計 | 224,307 | -100,356 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 19,035 | 18,395 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,477 | -24,598 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,565 | 8,963 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,242 | -49,177 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -14,460 | － |
| その他 | 268 | -79 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 149,960 | -165,248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 借入金の返済による支出 | -2,500 | － |
| 社債の発行による収入 | 104,601 | 50,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -19 | -24 |
| 配当金の支払額 | -33,547 | -33,565 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -788 | -825 |
| その他 | -2,302 | -1,993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 65,442 | 33,590 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,052 | 17,643 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,183 | 4,736 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 687,267 | 711,710 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 4,089 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -226 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 170 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 711,710 | 716,221 |